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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 635.00 | 24 916.00 | 4 718.00 | 29 635.00 |
AN Terrains | 134 309.00 | 38 764.00 | 95 544.00 | 134 309.00 |
AP Constructions | 1 036 956.00 | 780 037.00 | 256 918.00 | 1 036 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 220.00 | 613 467.00 | 57 752.00 | 671 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 278.00 | 681 938.00 | 158 339.00 | 840 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 494.00 | 2 139 125.00 | 591 369.00 | 2 730 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 321.00 | 64 724.00 | 633 597.00 | 698 321.00 |
BP En cours de production de services | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
BT Marchandises | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 841.00 | 7 013.00 | 610 827.00 | 617 841.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 481 318.00 | | 481 318.00 | 481 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 220.00 | 71 738.00 | 1 865 482.00 | 1 937 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 715.00 | 2 210 863.00 | 2 456 852.00 | 4 667 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 422 277.00 | | | 1 422 277.00 |
DH Report à nouveau | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 142.00 | | | 1 588 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 101.00 | | | 183 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 806.00 | | | 335 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 710.00 | | | 868 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 852.00 | | | 2 456 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 189.00 | | | 602 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 277.00 | | 250 376.00 | 2 697 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 159.00 | 2 730 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 359.00 | 2 682 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 747.00 | | 250 376.00 | 2 647 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 157.00 | 131 093.00 | 7 125.00 | 2 015 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 153.00 | 4 764.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 004.00 | 126 329.00 | 7 125.00 | 1 995 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 807.00 | 335 807.00 | | 335 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 617 841.00 | 617 841.00 | | 617 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 661.00 | 67 302.00 | 115 359.00 | 182 661.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 902.00 | 649 552.00 | 350.00 | 649 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 549.00 | 602 190.00 | 115 359.00 | 717 549.00 |