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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 035.00 | 54 582.00 | 3 452.00 | 58 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 831.00 | 88 091.00 | 32 739.00 | 120 831.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 688.00 | 144 620.00 | 37 067.00 | 181 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 411.00 | 2 459.00 | 35 952.00 | 38 411.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 620.00 | | 254 620.00 | 254 620.00 |
CF Disponibilités | 375 377.00 | | 375 377.00 | 375 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 193.00 | 2 459.00 | 711 734.00 | 714 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 881.00 | 147 079.00 | 748 801.00 | 895 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 788.00 | 416 980.00 | | 487 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 314.00 | 70 808.00 | | 56 314.00 |
DL TOTAL (I) | 552 486.00 | 496 172.00 | | 552 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 44 361.00 | | 58 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 525.00 | 56 207.00 | | 74 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 19 567.00 | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 32 123.00 | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 315.00 | 152 257.00 | | 196 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 801.00 | 648 429.00 | | 748 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 790.00 | 96 050.00 | | 121 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 519.00 | | 516 519.00 | 516 519.00 |
FG Production vendue services | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 507.00 | | 640 507.00 | 640 507.00 |
FM Production stockée | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 141.00 | 23 586.00 | | 27 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 2 079.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 2 079.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -2 079.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 20 937.00 | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 851.00 | 627 414.00 | | 640 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 537.00 | 556 606.00 | | 584 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 314.00 | 70 808.00 | | 56 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 071.00 | | 5 703.00 | 181 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 181 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 178 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 344.00 | | 2 808.00 | 178 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 2 895.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 520.00 | 13 387.00 | 2 287.00 | 133 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 573.00 | 13 387.00 | 2 287.00 | 131 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 774.00 | 161.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 774.00 | 161.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 774.00 | 161.00 | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UP Prêts | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |