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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 173.00 | 3 534.00 | 2 638.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 95 488.00 | 1 842.00 | 97 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 734.00 | 108 296.00 | 26 438.00 | 134 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 887.00 | 4 900.00 | 116 987.00 | 121 887.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CF Disponibilités | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 008.00 | 4 900.00 | 547 108.00 | 552 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 743.00 | 113 196.00 | 573 547.00 | 686 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 219.00 | 104 326.00 | | 103 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 46 893.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 178 080.00 | 193 142.00 | | 178 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 624.00 | 100 405.00 | | 188 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 969.00 | 112 257.00 | | 110 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 63 387.00 | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 650.00 | 31 397.00 | | 34 650.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 380.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | 8 415.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 467.00 | 323 615.00 | | 395 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 547.00 | 516 757.00 | | 573 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 336.00 | | 727 336.00 | 727 336.00 |
FD Production vendue biens | 364 588.00 | | 364 588.00 | 364 588.00 |
FG Production vendue services | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 016.00 | | 1 098 016.00 | 1 098 016.00 |
FM Production stockée | | | -17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 11 354.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 109.00 | 1 215 358.00 | | 1 091 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 171.00 | 1 168 465.00 | | 1 058 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | 46 893.00 | | 32 938.00 |