| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 9 263.00 | 2 196.00 | 11 459.00 |
AH Fonds commercial | 670 441.00 | | 670 441.00 | 670 441.00 |
AP Constructions | 188 356.00 | 116 988.00 | 71 368.00 | 188 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 051.00 | 166 776.00 | 15 275.00 | 182 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 38 617.00 | 60 307.00 | 98 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BF Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 354.00 | 331 643.00 | 824 711.00 | 1 156 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
BN En cours de production de biens | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 972.00 | 6 314.00 | 307 657.00 | 313 972.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 988.00 | 6 314.00 | 605 674.00 | 611 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 343.00 | 337 958.00 | 1 430 385.00 | 1 768 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 692 309.00 | | | 692 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
EA Autres dettes | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 076.00 | | | 738 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 385.00 | | | 1 430 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 856.00 | | 19 579.00 | 1 141 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 081.00 | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 1 156 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 527.00 | | 2 373.00 | 679 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 829.00 | | 11 671.00 | 459 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 5 535.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 502.00 | 49 141.00 | | 282 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | 177.00 | | 9 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 416.00 | 48 965.00 | | 273 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 815.00 | 222 815.00 | | 222 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
UP Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 203.00 | 146 203.00 | | 146 203.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 663.00 | 47 642.00 | 47 021.00 | 94 663.00 |
VI Groupe et associés | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 046.00 | 366 092.00 | 2 954.00 | 369 046.00 |
VW T.V.A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 356.00 | 689 335.00 | 47 021.00 | 736 356.00 |