| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 066.00 | 102 051.00 | 36 015.00 | 138 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 881.00 | 354 855.00 | 44 026.00 | 398 881.00 |
BF Prêts | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 740.00 | 461 543.00 | 96 197.00 | 557 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 795.00 | 150 544.00 | 801 251.00 | 951 795.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 460 309.00 | | 1 460 309.00 | 1 460 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 269.00 | 150 544.00 | 2 385 725.00 | 2 536 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 009.00 | 612 087.00 | 2 481 922.00 | 3 094 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 158 830.00 | 86 894.00 | | 158 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 808.00 | 371 936.00 | | 439 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 638.00 | 1 338 830.00 | | 1 478 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | 10 813.00 | | 3 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 374.00 | 211 625.00 | | 269 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 181.00 | 332 475.00 | | 373 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 868.00 | 284 874.00 | | 305 868.00 |
EA Autres dettes | 51 407.00 | 805.00 | | 51 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 284.00 | 840 592.00 | | 1 003 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 922.00 | 2 179 422.00 | | 2 481 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 284.00 | 625 513.00 | | 1 003 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
FG Production vendue services | 3 912 083.00 | | 3 912 083.00 | 3 912 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 630.00 | | 3 928 630.00 | 3 928 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 472.00 | |
GE Autres charges | | | 85 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 9 000.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 663.00 | 517.00 | | 9 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | 2 196.00 | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | 6 804.00 | | -6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 282.00 | 138 138.00 | | 153 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 090.00 | 3 791 028.00 | | 4 073 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 282.00 | 3 419 092.00 | | 3 633 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 808.00 | 371 936.00 | | 439 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 753.00 | | 25 988.00 | 531 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 959.00 | | 25 988.00 | 510 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 071.00 | 37 472.00 | | 424 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 434.00 | 37 472.00 | | 419 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 247 046.00 | | 96 502.00 | 247 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 046.00 | | 96 502.00 | 247 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 046.00 | | 96 502.00 | 247 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
UP Prêts | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 773 984.00 | 773 984.00 | | 773 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 269 374.00 | 269 374.00 | | 269 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 660.00 | 969 503.00 | 16 156.00 | 985 660.00 |
VW T.V.A. | 145 258.00 | 145 258.00 | | 145 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 284.00 | 1 003 284.00 | | 1 003 284.00 |