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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 591.00 | 3 813.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 755.00 | 214 612.00 | 100 143.00 | 314 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 476.00 | 215 203.00 | 104 273.00 | 319 476.00 |
BT Marchandises | 5 345 899.00 | | 5 345 899.00 | 5 345 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 267.00 | 121 375.00 | 8 294 892.00 | 8 416 267.00 |
BZ Autres créances | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
CF Disponibilités | 3 443 908.00 | | 3 443 908.00 | 3 443 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 433 065.00 | 121 375.00 | 17 311 690.00 | 17 433 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 999.00 | 336 578.00 | 17 417 421.00 | 17 753 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 500.00 | 755 750.00 | | 761 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 500.00 | 86 250.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 150.00 | 75 575.00 | | 76 150.00 |
DG Autres réserves | 7 594 000.00 | 6 060 000.00 | | 7 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 299.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 100.00 | 2 052 768.00 | | 3 369 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 142.00 | 1 152 272.00 | | 1 296 142.00 |
DL TOTAL (I) | 13 270 064.00 | 10 182 914.00 | | 13 270 064.00 |
DP Provisions pour risques | 21 458.00 | 64 334.00 | | 21 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 458.00 | 64 334.00 | | 21 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 996.00 | | | 230 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 190.00 | 3 031 774.00 | | 3 272 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 053.00 | 739 596.00 | | 833 053.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 169.00 | 3 775 297.00 | | 4 109 169.00 |
ED (V) | 16 730.00 | 399 448.00 | | 16 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 417 421.00 | 14 421 994.00 | | 17 417 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 555 945.00 | 18 608 532.00 | 30 164 477.00 | 11 555 945.00 |
FG Production vendue services | | 23 109.00 | 23 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 945.00 | 18 631 640.00 | 30 187 585.00 | 11 555 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 211 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 063 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 081 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 129 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 878.00 | 1 173 319.00 | | 1 512 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 660 802.00 | 35 809 944.00 | | 32 660 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 291 702.00 | 33 757 176.00 | | 29 291 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 100.00 | 2 052 768.00 | | 3 369 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 267.00 | | 4 954.00 | 324 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 319 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 155.00 | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 314 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | 4 404.00 | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 795.00 | | 550.00 | 314 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 971.00 | 27 977.00 | 9 745.00 | 196 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 591.00 | 9 155.00 | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 816.00 | 27 386.00 | 590.00 | 187 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152 272.00 | 849 639.00 | 705 769.00 | 1 152 272.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 334.00 | 21 458.00 | 64 334.00 | 64 334.00 |
6T Sur comptes clients | 94 054.00 | 35 350.00 | 8 029.00 | 94 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 054.00 | 35 350.00 | 8 029.00 | 94 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 660.00 | 906 447.00 | 778 132.00 | 1 310 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 350.00 | 8 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 851 097.00 | 770 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 190.00 | 3 272 190.00 | | 3 272 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 516.00 | 335 516.00 | | 335 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 270 961.00 | | | 8 270 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VI Groupe et associés | 230 996.00 | 230 996.00 | | 230 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 507.00 | | | 388 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 575.00 | 8 549 975.00 | 93 600.00 | 8 643 575.00 |
VW T.V.A. | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 169.00 | 4 109 169.00 | | 4 109 169.00 |