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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 5 130.00 | 1 653.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 201.00 | 237 829.00 | 6 372.00 | 244 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 344.00 | 364 465.00 | 37 879.00 | 402 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 482.00 | 607 424.00 | 71 058.00 | 678 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 1 013 417.00 | | 1 013 417.00 | 1 013 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 337.00 | | 1 499 337.00 | 1 499 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 819.00 | 607 424.00 | 1 570 395.00 | 2 177 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 985.00 | 483 427.00 | | 604 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 990.00 | 121 558.00 | | 151 990.00 |
DL TOTAL (I) | 921 975.00 | 769 985.00 | | 921 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 296.00 | | | 400 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 9 100.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 206.00 | 74 882.00 | | 122 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | 126 092.00 | | 116 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 421.00 | 210 074.00 | | 648 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 395.00 | 980 059.00 | | 1 570 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 782.00 | | 1 685.00 | 730 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 984.00 | 678 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 31 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 994.00 | 646 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 555.00 | | 2 985.00 | 696 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | -1 300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 610.00 | 23 798.00 | 53 984.00 | 637 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 1 809.00 | 990.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 299.00 | 21 990.00 | 52 994.00 | 633 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 264 532.00 | 264 532.00 | | 264 532.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 884.00 | 274 884.00 | | 274 884.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 421.00 | 648 421.00 | | 648 421.00 |