| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
AH Fonds commercial | 394 344.00 | | 394 344.00 | 394 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 681.00 | 122 612.00 | 16 069.00 | 138 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 463.00 | 1 204 412.00 | 209 051.00 | 1 413 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 719.00 | 1 444 764.00 | 830 955.00 | 2 275 719.00 |
BT Marchandises | 1 562 521.00 | | 1 562 521.00 | 1 562 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 123.00 | | 713 123.00 | 713 123.00 |
BZ Autres créances | 309 579.00 | | 309 579.00 | 309 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 7 983.00 | 91 017.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 4 300 342.00 | | 4 300 342.00 | 4 300 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 941.00 | 7 983.00 | 7 055 958.00 | 7 063 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 660.00 | 1 452 747.00 | 7 886 914.00 | 9 339 660.00 |
CU Autres participations | 170 014.00 | 4 762.00 | 165 252.00 | 170 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 390 362.00 | 4 150 344.00 | | 3 390 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | -49 349.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 006.00 | 85 964.00 | | 108 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 613.00 | 4 443 937.00 | | 3 756 613.00 |
DP Provisions pour risques | 14 283.00 | 7 860.00 | | 14 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 283.00 | 7 860.00 | | 14 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 817.00 | 440 358.00 | | 569 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 336.00 | 1 635 264.00 | | 1 937 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 290.00 | 537 484.00 | | 1 157 290.00 |
EA Autres dettes | 451 307.00 | 368 538.00 | | 451 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 018.00 | 2 981 995.00 | | 4 116 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 914.00 | 7 433 792.00 | | 7 886 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 026.00 | 2 777 121.00 | | 3 759 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 754.00 | | 38 771.00 | 2 260 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 805.00 | 2 275 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 805.00 | 1 552 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 259.00 | | | 500 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 313.00 | | 38 636.00 | 1 537 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 119.00 | | 134.00 | 216 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 635.00 | 62 640.00 | 21 273.00 | 1 398 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 819.00 | 95.00 | | 105 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 752.00 | 62 544.00 | 21 273.00 | 1 285 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 860.00 | 14 283.00 | 7 860.00 | 7 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 381.00 | | 7 398.00 | 15 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | | 7 398.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 003.00 | 14 283.00 | 15 258.00 | 28 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 283.00 | 7 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 336.00 | 1 937 336.00 | | 1 937 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 268.00 | 223 268.00 | | 223 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 307.00 | 451 307.00 | | 451 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
UX Autres créances clients | 713 123.00 | 713 123.00 | | 713 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 817.00 | 212 958.00 | 356 859.00 | 569 817.00 |
VI Groupe et associés | 515 999.00 | 515 999.00 | | 515 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 951.00 | 279 951.00 | | 279 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 868.00 | 1 102 079.00 | 36 789.00 | 1 138 868.00 |
VW T.V.A. | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 885.00 | 3 759 026.00 | 356 859.00 | 4 115 885.00 |