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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 598.00 | 10 697.00 | 8 901.00 | 19 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 187 752.00 | 16 656.00 | 171 096.00 | 187 752.00 |
AP Constructions | 392 538.00 | 91 102.00 | 301 435.00 | 392 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 258.00 | 99 108.00 | 19 149.00 | 118 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 101.00 | 1 839 564.00 | 165 537.00 | 2 005 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 006.00 | | 214 006.00 | 214 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 312.00 | 2 057 130.00 | 1 038 182.00 | 3 095 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BT Marchandises | 324 306.00 | | 324 306.00 | 324 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 400.00 | 218 919.00 | 4 732 481.00 | 4 951 400.00 |
BZ Autres créances | 645 316.00 | | 645 316.00 | 645 316.00 |
CF Disponibilités | 406 570.00 | | 406 570.00 | 406 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 366.00 | 218 919.00 | 6 151 447.00 | 6 370 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 679.00 | 2 276 049.00 | 7 189 630.00 | 9 465 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 50 165.00 | 498 461.00 | | 50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 910.00 | -448 295.00 | | 323 910.00 |
DL TOTAL (I) | 654 576.00 | 330 665.00 | | 654 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 739.00 | 1 901 801.00 | | 629 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 181.00 | 87 193.00 | | 66 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 158.00 | 5 521 141.00 | | 5 217 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 123.00 | 508 504.00 | | 538 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 7 671.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 053.00 | 8 026 311.00 | | 6 535 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 630.00 | 8 356 977.00 | | 7 189 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 232.00 | 7 398 667.00 | | 6 067 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 1 064 536.00 | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 053 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 426 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 624 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 477 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 208 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 194.00 | 11 597.00 | | 34 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 594.00 | 11 597.00 | | 84 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 594.00 | -597.00 | | 34 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 677 737.00 | 69 642 191.00 | | 58 677 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 353 826.00 | 70 090 486.00 | | 58 353 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 910.00 | -448 295.00 | | 323 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 247.00 | | 339 726.00 | 2 925 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 661.00 | 3 095 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 661.00 | 2 845 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 815.00 | | 130 731.00 | 2 884 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | 208 994.00 | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 854.00 | 189 537.00 | 119 261.00 | 1 986 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 2 726.00 | | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 883.00 | 186 811.00 | 119 261.00 | 1 978 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 158.00 | 5 217 158.00 | | 5 217 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 054.00 | 4 476 054.00 | | 4 476 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 347.00 | 475 347.00 | | 475 347.00 |
VB T. V. A. | 393 407.00 | 393 407.00 | | 393 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 276.00 | 160 454.00 | 215 772.00 | 628 276.00 |
VI Groupe et associés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 543.00 | 5 610 536.00 | 214 007.00 | 5 824 543.00 |
VW T.V.A. | 293 666.00 | 293 666.00 | | 293 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 054.00 | 6 067 232.00 | 215 772.00 | 6 535 054.00 |