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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 324.00 | 34 125.00 | 93 200.00 | 127 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 383.00 | 154 404.00 | 119 979.00 | 274 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 078.00 | 228 898.00 | 66 180.00 | 295 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 179.00 | 417 426.00 | 352 753.00 | 770 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
BN En cours de production de biens | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
BT Marchandises | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 371.00 | 2 171.00 | 234 200.00 | 236 371.00 |
BZ Autres créances | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 588.00 | 2 171.00 | 926 417.00 | 928 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 767.00 | 419 597.00 | 1 279 170.00 | 1 698 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 140.00 | 620 597.00 | | 551 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 276.00 | 30 543.00 | | 41 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 866.00 | 15 733.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 663 210.00 | 729 801.00 | | 663 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 430.00 | 197 680.00 | | 292 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356.00 | 20 978.00 | | 18 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 114.00 | 58 052.00 | | 40 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 273.00 | 75 095.00 | | 168 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 75 404.00 | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | | 5 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 009.00 | 432 368.00 | | 605 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 170.00 | 1 173 120.00 | | 1 279 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 245 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 526.00 | |
FM Production stockée | | | 46 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | 7 867.00 | | 14 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 248.00 | 6 511.00 | | 14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 051.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 701.00 | 1 650 763.00 | | 1 514 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 425.00 | 1 620 220.00 | | 1 473 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 276.00 | 30 543.00 | | 41 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 105.00 | 67 940.00 | 11 619.00 | 361 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 15 130.00 | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 110.00 | 52 810.00 | 11 618.00 | 342 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 356.00 | 5 244.00 | 13 111.00 | 18 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 430.00 | 164 102.00 | 117 168.00 | 292 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 940.00 | 425 940.00 | | 425 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 212.00 | 425 940.00 | 272.00 | 426 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 895.00 | 423 456.00 | 130 279.00 | 564 895.00 |