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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
AP Constructions | 55 489.00 | 52 287.00 | 3 202.00 | 55 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 493.00 | 73 812.00 | 35 681.00 | 109 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 235.00 | 162 191.00 | 59 044.00 | 221 235.00 |
BT Marchandises | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 314.00 | 22 899.00 | 183 415.00 | 206 314.00 |
BZ Autres créances | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CF Disponibilités | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 230.00 | 22 899.00 | 307 331.00 | 330 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 465.00 | 185 090.00 | 366 375.00 | 551 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
DH Report à nouveau | 4 207.00 | -23 638.00 | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 949.00 | 27 845.00 | | -30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 38 369.00 | 69 317.00 | | 38 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 025.00 | 41 674.00 | | 33 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 6 074.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 477.00 | 196 565.00 | | 210 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 188.00 | 49 545.00 | | 76 188.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 140.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 006.00 | 294 998.00 | | 328 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 375.00 | 364 316.00 | | 366 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 795.00 | 261 991.00 | | 303 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 110.00 | | 31 281.00 | 203 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 820.00 | 5 336.00 | 221 235.00 | 7 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 5 336.00 | 200 908.00 | 7 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 783.00 | | 31 281.00 | 182 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 401.00 | 11 126.00 | 5 336.00 | 156 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 235.00 | 11 126.00 | 5 336.00 | 156 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 671.00 | 11 228.00 | | 11 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 671.00 | 11 228.00 | | 11 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 671.00 | 11 228.00 | | 11 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 025.00 | 8 813.00 | 24 211.00 | 33 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 682.00 | 228 572.00 | 110.00 | 228 682.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 006.00 | 303 795.00 | 24 211.00 | 328 006.00 |