| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 16 787.00 | 9 772.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
AP Constructions | 258 576.00 | 223 013.00 | 35 563.00 | 258 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 900.00 | 89 488.00 | 7 412.00 | 96 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 109.00 | 27 356.00 | 23 754.00 | 51 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 313.00 | 1 285 950.00 | 867 363.00 | 2 153 313.00 |
BT Marchandises | 671 425.00 | 75 799.00 | 595 627.00 | 671 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
BZ Autres créances | 7 026 956.00 | 6 000.00 | 7 020 956.00 | 7 026 956.00 |
CF Disponibilités | 681 464.00 | | 681 464.00 | 681 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527 556.00 | 81 799.00 | 8 445 757.00 | 8 527 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 869.00 | 1 367 748.00 | 9 313 120.00 | 10 680 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 881 805.00 | | | 2 881 805.00 |
CU Autres participations | 1 468 943.00 | 929 306.00 | 539 637.00 | 1 468 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -7 944 194.00 | -5 753 143.00 | | -7 944 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865 939.00 | -2 191 051.00 | | 7 865 939.00 |
DL TOTAL (I) | 89 439.00 | -7 776 500.00 | | 89 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 429.00 | 3 883 852.00 | | 3 249 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 251.00 | 250 099.00 | | 374 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 637.00 | 545 511.00 | | 842 637.00 |
EA Autres dettes | 4 757 365.00 | 10 310 770.00 | | 4 757 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223 681.00 | 14 990 233.00 | | 9 223 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 120.00 | 7 285 733.00 | | 9 313 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 012.00 | 2 412 442.00 | | 4 575 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 429.00 | 119 493.00 | | 44 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 175 624.00 | | 5 175 624.00 | 5 175 624.00 |
FG Production vendue services | 1 745 983.00 | | 1 745 983.00 | 1 745 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 607.00 | | 6 921 607.00 | 6 921 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543 125.00 | 9.00 | | 5 543 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 215 845.00 | 5 753.00 | | 4 215 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 758 973.00 | 5 778.00 | | 9 758 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 096.00 | 5 687.00 | | 89 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092 072.00 | 20 529.00 | | 2 092 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 422 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181 168.00 | 2 448 323.00 | | 2 181 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577 805.00 | -2 442 544.00 | | 7 577 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 908 004.00 | 5 008 567.00 | | 16 908 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 065.00 | 7 199 618.00 | | 9 042 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865 939.00 | -2 191 051.00 | | 7 865 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 648.00 | | 229 499.00 | 1 998 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 958.00 | 1 624 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 835.00 | 2 153 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 406 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 373.00 | | 2 000.00 | 120 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 680.00 | | 33 781.00 | 378 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 595.00 | | 193 718.00 | 1 499 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 134.00 | 24 510.00 | | 332 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 2 191.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 538.00 | 22 319.00 | | 317 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 622.00 | 75 799.00 | 56 622.00 | 56 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 149 844.00 | | 4 143 844.00 | 4 149 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260 645.00 | 75 799.00 | 4 325 339.00 | 5 260 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332 645.00 | 75 799.00 | 4 397 339.00 | 5 332 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 799.00 | 56 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 215 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 373.00 | 396 373.00 | | 396 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757 365.00 | 2 108 696.00 | 1 053 448.00 | 4 757 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
UX Autres créances clients | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 382.00 | 2 898 382.00 | | 2 898 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 000.00 | 1 205 000.00 | 1 900 000.00 | 3 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020 149.00 | 1 138 344.00 | 2 881 805.00 | 4 020 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 079.00 | 4 292 862.00 | 3 037 217.00 | 7 330 079.00 |
VW T.V.A. | 284 708.00 | 284 708.00 | | 284 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 681.00 | 4 575 012.00 | 2 953 448.00 | 9 223 681.00 |