| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
AP Constructions | 9 483.00 | 3 164.00 | 6 319.00 | 9 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 557.00 | 16 981.00 | 1 576.00 | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 38 687.00 | 900.00 | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 197.00 | 59 790.00 | 148 407.00 | 208 197.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 23 917.00 | 6 347.00 | 17 570.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 518.00 | | 189 518.00 | 189 518.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | 3.00 | 2 115.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 490.00 | 6 350.00 | 249 140.00 | 255 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 687.00 | 66 139.00 | 397 547.00 | 463 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 154 091.00 | 154 091.00 | | 154 091.00 |
DH Report à nouveau | -125 768.00 | -32 037.00 | | -125 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 611.00 | -93 731.00 | | 83 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 460.00 | 36 848.00 | | 120 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 9 228.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 355.00 | 379 456.00 | | 242 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 14 490.00 | | 26 569.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 2 876.00 | | 6 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 088.00 | 406 435.00 | | 277 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 547.00 | 443 283.00 | | 397 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 452.00 | 27 280.00 | 841 732.00 | 814 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 275.00 | 27 280.00 | 920 555.00 | 893 275.00 |
FM Production stockée | | | -516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 2 836.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 836.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 152.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 152.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 2 684.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 789.00 | 803 216.00 | | 930 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 178.00 | 896 947.00 | | 847 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 611.00 | -93 731.00 | | 83 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 886.00 | 12 983.00 | | 6 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 637.00 | 6 347.00 | 6 637.00 | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 6 350.00 | 6 637.00 | 6 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 355.00 | 242 355.00 | | 242 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 229.00 | 194 199.00 | 30.00 | 194 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 088.00 | 277 088.00 | | 277 088.00 |