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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 278.00 | 936 480.00 | 59 798.00 | 996 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 671.00 | 387 513.00 | 7 157.00 | 394 671.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 561.00 | 1 323 994.00 | 70 567.00 | 1 394 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BN En cours de production de biens | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 084.00 | 196 344.00 | 108 739.00 | 305 084.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CF Disponibilités | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 709.00 | 196 344.00 | 367 365.00 | 563 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 270.00 | 1 520 338.00 | 437 932.00 | 1 958 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -268 237.00 | | | -268 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 734.00 | | | -45 734.00 |
DL TOTAL (I) | -231 471.00 | | | -231 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 656.00 | | | 217 656.00 |
EA Autres dettes | 412 325.00 | | | 412 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 403.00 | | | 669 403.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 932.00 | | | 437 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 622.00 | | | 306 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 387.00 | | 35 174.00 | 1 359 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 778.00 | | 35 173.00 | 1 355 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 143.00 | 56 851.00 | 1 323 994.00 | 1 267 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 143.00 | 56 851.00 | 1 323 994.00 | 1 267 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 326.00 | 49 544.00 | 152 750.00 | 412 326.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 305 084.00 | 305 084.00 | | 305 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 767.00 | 348 157.00 | 3 610.00 | 351 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 404.00 | 306 623.00 | 152 750.00 | 669 404.00 |