| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838 949.00 | 829 025.00 | 3 009 924.00 | 3 838 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 628 561.00 | | 2 628 561.00 | 2 628 561.00 |
AN Terrains | 4 701.00 | 1 236.00 | 3 465.00 | 4 701.00 |
AP Constructions | 162 846.00 | 85 442.00 | 77 404.00 | 162 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 793.00 | 165 905.00 | 137 888.00 | 303 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 933 346.00 | | 2 933 346.00 | 2 933 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 705.00 | 1 084 857.00 | 8 797 849.00 | 9 882 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 977.00 | | 1 928 977.00 | 1 928 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 409 277.00 | 785 636.00 | 7 623 641.00 | 8 409 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834 109.00 | 178 349.00 | 20 655 760.00 | 20 834 109.00 |
BZ Autres créances | 67 051 537.00 | | 67 051 537.00 | 67 051 537.00 |
CF Disponibilités | 1 432 638.00 | | 1 432 638.00 | 1 432 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 758 736.00 | 963 985.00 | 98 794 751.00 | 99 758 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 641 442.00 | 2 048 842.00 | 107 592 600.00 | 109 641 442.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 896.00 | 446 896.00 | | 446 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 133 892.00 | 21 019 404.00 | | 7 133 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075 203.00 | -19 885 512.00 | | -10 075 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505 585.00 | 12 580 788.00 | | 8 505 585.00 |
DP Provisions pour risques | 876 486.00 | 577 914.00 | | 876 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 783.00 | 261 464.00 | | 249 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 269.00 | 839 379.00 | | 1 126 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 010 482.00 | 68 022 102.00 | | 72 010 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216 231.00 | 4 128 494.00 | | 4 216 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 917.00 | | |
EA Autres dettes | 21 734 033.00 | 21 579 481.00 | | 21 734 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 960 747.00 | 93 731 994.00 | | 97 960 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 592 600.00 | 107 152 161.00 | | 107 592 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 301 842.00 | 1 896 704.00 | 133 198 546.00 | 131 301 842.00 |
FD Production vendue biens | 393 679 437.00 | 31 627 385.00 | 425 306 822.00 | 393 679 437.00 |
FG Production vendue services | 15 514 146.00 | 28 066.00 | 15 542 212.00 | 15 514 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 495 425.00 | 33 552 155.00 | 574 047 580.00 | 540 495 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 356 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 096 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 427 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 279 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 059 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 636 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 738 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 641 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 935 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 987.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 201 447.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 483 434.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 954.00 | 442 801.00 | | 182 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 954.00 | 443 557.00 | | 182 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 254.00 | 39 877.00 | | -182 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 744.00 | -61 619.00 | | -42 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 984 960.00 | 559 987 838.00 | | 573 984 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 060 164.00 | 579 873 349.00 | | 584 060 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 075 203.00 | -19 885 512.00 | | -10 075 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 790 111.00 | | 1 740 868.00 | 9 790 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 407.00 | 2 940 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 865.00 | 1 616 407.00 | 9 882 705.00 | 31 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | 474 588.00 | 31 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467 510.00 | | | 6 467 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 958.00 | | 42 495.00 | 463 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 643.00 | | 1 698 371.00 | 2 858 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 625.00 | 43 207.00 | | 212 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 625.00 | 43 207.00 | | 212 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 379.00 | 674 331.00 | 387 441.00 | 839 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 829 025.00 | | | 829 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 461 186.00 | 785 636.00 | 2 461 186.00 | 2 461 186.00 |
6T Sur comptes clients | 143 305.00 | 39 699.00 | 4 656.00 | 143 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433 516.00 | 825 335.00 | 2 465 842.00 | 3 433 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 895.00 | 1 499 667.00 | 2 853 283.00 | 4 272 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498 128.00 | 2 852 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 010 482.00 | 72 010 482.00 | | 72 010 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915 616.00 | 1 915 616.00 | | 1 915 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 371.00 | 2 134 371.00 | | 2 134 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 734 033.00 | 21 734 033.00 | | 21 734 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933 346.00 | 2 920 103.00 | 13 243.00 | 2 933 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 630 249.00 | 20 630 249.00 | | 20 630 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
VB T. V. A. | 1 343 849.00 | 1 343 849.00 | | 1 343 849.00 |
VC Groupe et associés | 63 913 464.00 | 63 913 464.00 | | 63 913 464.00 |
VP Divers | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 244.00 | 166 244.00 | | 166 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 371.00 | 1 758 371.00 | | 1 758 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 921 191.00 | 90 907 947.00 | 13 243.00 | 90 921 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 960 747.00 | 97 960 747.00 | | 97 960 747.00 |