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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 366.00 | 192 440.00 | 35 926.00 | 228 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 283.00 | 192 440.00 | 82 843.00 | 275 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 311.00 | 87 922.00 | 1 118 388.00 | 1 206 311.00 |
BZ Autres créances | 5 425 318.00 | | 5 425 318.00 | 5 425 318.00 |
CF Disponibilités | 726 421.00 | | 726 421.00 | 726 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 018.00 | 87 922.00 | 7 363 095.00 | 7 451 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 302.00 | 280 362.00 | 7 445 939.00 | 7 726 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 382 181.00 | | | 382 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 484.00 | | | 290 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 593.00 | | | 744 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 050 952.00 | 7 153.00 | 12 058 105.00 | 12 050 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 050 952.00 | 7 153.00 | 12 058 105.00 | 12 050 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 069 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 865 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 172.00 | | | 12 324 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 912.00 | | | 11 804 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 259.00 | | | 519 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 734.00 | 1 286 734.00 | | 1 286 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 031.00 | 258 031.00 | | 258 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 621.00 | 222 621.00 | | 222 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 166.00 | 1 098 166.00 | | 1 098 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VB T. V. A. | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VC Groupe et associés | 5 343 681.00 | 5 343 681.00 | | 5 343 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771 514.00 | 6 724 597.00 | 46 917.00 | 6 771 514.00 |
VW T.V.A. | 136 774.00 | 136 774.00 | | 136 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 364.00 | 2 075 364.00 | | 2 075 364.00 |