| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 6 350.00 | 305.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 621.00 | 156 979.00 | 16 643.00 | 173 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 175.00 | 165 333.00 | 223 842.00 | 389 175.00 |
BN En cours de production de biens | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 79 016.00 | 421.00 | 78 596.00 | 79 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BZ Autres créances | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 093.00 | 421.00 | 233 672.00 | 234 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 268.00 | 165 754.00 | 457 514.00 | 623 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 100 175.00 | 161 869.00 | | 100 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 710.00 | 69 094.00 | | 75 710.00 |
DL TOTAL (I) | 221 547.00 | 275 825.00 | | 221 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 495.00 | 80 402.00 | | 51 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 487.00 | 19 194.00 | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 62 795.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | 39 578.00 | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 56 801.00 | 63 465.00 | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 966.00 | 265 433.00 | | 235 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 514.00 | 541 258.00 | | 457 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 966.00 | 252 442.00 | | 235 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 326.00 | 44 632.00 | | 38 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 276.00 | | 577 276.00 | 577 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 276.00 | | 577 276.00 | 577 276.00 |
FM Production stockée | | | -2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 484.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 645.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -1 484.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | 22 732.00 | | 25 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 380.00 | 599 755.00 | | 581 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 670.00 | 530 662.00 | | 505 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 710.00 | 69 094.00 | | 75 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 733.00 | | 2 441.00 | 386 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 395.00 | | 1 881.00 | 178 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | 561.00 | 25 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 088.00 | 6 245.00 | | 159 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 083.00 | 6 245.00 | | 157 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | | | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VI Groupe et associés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VP Divers | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 966.00 | 235 966.00 | | 235 966.00 |