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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670 000.00 | 9 073 000.00 | 2 597 000.00 | 11 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 000.00 | 658 000.00 | 603 000.00 | 1 261 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 271 000.00 | 9 731 000.00 | 3 540 000.00 | 13 271 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 777 000.00 | 5 174 000.00 | 22 603 000.00 | 27 777 000.00 |
BZ Autres créances | 13 699 000.00 | | 13 699 000.00 | 13 699 000.00 |
CF Disponibilités | 10 678 000.00 | | 10 678 000.00 | 10 678 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668 000.00 | | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 257 000.00 | 5 174 000.00 | 51 083 000.00 | 56 257 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 528 000.00 | 14 905 000.00 | 54 624 000.00 | 69 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193 000.00 | 4 175 000.00 | | 7 193 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 000.00 | 4 399 000.00 | | 7 415 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 119 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 184 000.00 | | | 1 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 184 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181 000.00 | 3 581 000.00 | | 4 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 758 000.00 | 29 693 000.00 | | 29 758 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386 000.00 | 3 720 000.00 | | 4 386 000.00 |
EA Autres dettes | 1 351 000.00 | 873 000.00 | | 1 351 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 349 000.00 | 4 108 000.00 | | 6 349 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 024 000.00 | 41 975 000.00 | | 46 024 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 624 000.00 | 47 492 000.00 | | 54 624 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 859 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 859 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 522 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 873 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 907 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 629 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 841 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 000.00 | 535 000.00 | | 914 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713 000.00 | 1 616 000.00 | | 2 713 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 057 000.00 | 35 459 000.00 | | 42 057 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 864 000.00 | 31 284 000.00 | | 34 864 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193 000.00 | 4 175 000.00 | | 7 193 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 000.00 | 101 000.00 | 36 000.00 | 1 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 000.00 | 101 000.00 | 36 000.00 | 1 119 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181 000.00 | 4 181 000.00 | | 4 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 758 000.00 | 29 758 000.00 | | 29 758 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
UP Prêts | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 777 000.00 | 27 777 000.00 | | 27 777 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 622 000.00 | 13 622 000.00 | | 13 622 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859 000.00 | 1 859 000.00 | | 1 859 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769 000.00 | 44 769 000.00 | | 44 769 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 225 000.00 | 45 225 000.00 | | 45 225 000.00 |