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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 976.00 | 484 770.00 | 77 206.00 | 561 976.00 |
AH Fonds commercial | 841 407.00 | | 841 407.00 | 841 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 21 600.00 | 2 112.00 | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 078.00 | 2 664 228.00 | 492 850.00 | 3 157 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 089.00 | 3 170 597.00 | 1 426 492.00 | 4 597 089.00 |
BT Marchandises | 3 777 920.00 | 216 230.00 | 3 561 690.00 | 3 777 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 415.00 | 39 002.00 | 26 413.00 | 65 415.00 |
BZ Autres créances | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CF Disponibilités | 129 923.00 | | 129 923.00 | 129 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 613.00 | 255 232.00 | 3 968 381.00 | 4 223 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 702.00 | 3 425 829.00 | 5 394 874.00 | 8 820 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 789.00 | | | -980 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DL TOTAL (I) | -409 925.00 | | | -409 925.00 |
DN Avances conditionnées | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DO TOTAL (II) | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 169.00 | | | 2 000 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 599.00 | | | 2 585 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 447.00 | | | 746 447.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 411.00 | | | 5 657 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 874.00 | | | 5 394 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 554.00 | | | 2 123 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 243 213.00 | 184 985.00 | 13 428 199.00 | 13 243 213.00 |
FG Production vendue services | 303 965.00 | 2 573.00 | 306 539.00 | 303 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 547 179.00 | 187 559.00 | 13 734 737.00 | 13 547 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 064 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 006 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 129 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 903.00 | | | -36 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 064 056.00 | | | 14 064 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 192.00 | | | 13 988 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 204.00 | 292 389.00 | 1 727 815.00 | 2 020 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 319.00 | 1 244 444.00 | 1 461 875.00 | 2 706 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 448.00 | 434 906.00 | 311 541.00 | 746 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VI Groupe et associés | 161 611.00 | 129 457.00 | 32 154.00 | 161 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 360.00 | 245 360.00 | | 245 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 411.00 | 2 124 026.00 | 3 533 385.00 | 5 657 411.00 |