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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 079.00 | 42 794.00 | 285.00 | 43 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 000.00 | 15.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 948.00 | 52 794.00 | 7 155.00 | 59 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
CF Disponibilités | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 661.00 | 52 794.00 | 238 867.00 | 291 661.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 13 783.00 | 15 985.00 | | 13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | 7 798.00 | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 111 817.00 | 128 935.00 | | 111 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 952.00 | 118 054.00 | | 123 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 3 126.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 530.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 051.00 | 121 710.00 | | 127 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 867.00 | 250 645.00 | | 238 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 051.00 | 121 710.00 | | 127 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192.00 | 25 754.00 | | 5 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 310.00 | 17 956.00 | | 12 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118.00 | 7 798.00 | | -7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 184.00 | | 59 948.00 | 59 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 105.00 | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 184.00 | 59 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 079.00 | 43 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 869.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 480.00 | 35 269.00 | 34 955.00 | 42 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 35 269.00 | 34 955.00 | 42 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |