| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BT Marchandises | 183 876.00 | 70 000.00 | 113 876.00 | 183 876.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 2 956 936.00 | | 2 956 936.00 | 2 956 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 455.00 | 70 000.00 | 3 094 455.00 | 3 164 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 741.00 | 70 000.00 | 3 109 741.00 | 3 179 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 147.00 | | | 3 836 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
DH Report à nouveau | -605 330.00 | | | -605 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 910.00 | | | -283 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 318.00 | | | 3 026 318.00 |
DP Provisions pour risques | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 741.00 | | | 3 109 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 521.00 | | | 286 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 910.00 | | | -283 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 356.00 | 23 642.00 | 4 714.00 | 28 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
ST Autres comptes | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 292.00 | | | 268 292.00 |