| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 763.00 | 1 345 580.00 | 655 182.00 | 2 000 763.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 269 215.00 | | 269 215.00 | 269 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 707.00 | 1 345 580.00 | 945 126.00 | 2 290 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 920.00 | 1 345 580.00 | 998 339.00 | 2 343 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 350.00 | 1 624 350.00 | | 1 624 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 410.00 | -2 865 718.00 | | -2 080 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 180.00 | 785 307.00 | | -1 251 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 359.00 | -405 178.00 | | -1 656 359.00 |
DP Provisions pour risques | 628 045.00 | 751 385.00 | | 628 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 045.00 | 751 385.00 | | 628 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 713.00 | 784 341.00 | | 341 713.00 |
EA Autres dettes | 1 684 940.00 | 439 061.00 | | 1 684 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 653.00 | 1 223 402.00 | | 2 026 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 338.00 | 1 569 608.00 | | 998 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 88 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 126.00 | | | -109 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 753.00 | | | 1 136 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 503.00 | 1 892 337.00 | | 173 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 684.00 | 1 107 030.00 | | 1 424 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 180.00 | 785 307.00 | | -1 251 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 385.00 | 50 162.00 | 173 502.00 | 751 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340 240.00 | 5 339.00 | | 1 340 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 240.00 | 5 339.00 | | 1 340 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 626.00 | 55 502.00 | 173 502.00 | 2 091 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339.00 | 118 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 162.00 | 55 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 713.00 | 341 713.00 | | 341 713.00 |
UX Autres créances clients | 655 183.00 | 655 183.00 | | 655 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 581.00 | 1 345 581.00 | | 1 345 581.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 940.00 | 1 684 940.00 | | 1 684 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 492.00 | 2 021 492.00 | | 2 021 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 653.00 | 2 026 653.00 | | 2 026 653.00 |