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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 984.00 | 71 644.00 | 1 340.00 | 72 984.00 |
AH Fonds commercial | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
AP Constructions | 9 234 450.00 | 5 183 971.00 | 4 050 479.00 | 9 234 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 291.00 | 1 412 663.00 | 238 628.00 | 1 651 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 676.00 | 416 055.00 | 126 621.00 | 542 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 871 995.00 | 7 228 688.00 | 4 643 306.00 | 11 871 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BT Marchandises | 1 590 777.00 | | 1 590 777.00 | 1 590 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | 1 476.00 | 16 455.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 847 247.00 | | 847 247.00 | 847 247.00 |
CF Disponibilités | 1 708 426.00 | | 1 708 426.00 | 1 708 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 085.00 | 11 331.00 | 4 354 608.00 | 4 356 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 228 080.00 | 7 240 020.00 | 8 997 915.00 | 16 228 080.00 |
CU Autres participations | 23 503.00 | 2 500.00 | 21 003.00 | 23 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 365 054.00 | | | 3 365 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 409.00 | | | 4 134 409.00 |
DP Provisions pour risques | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 280.00 | | | 1 238 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 960.00 | | | 2 449 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 692.00 | | | 883 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
EA Autres dettes | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 562.00 | | | 4 810 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 915.00 | | | 8 997 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 838.00 | | | 3 631 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 837 211.00 | | 21 837 211.00 | 21 837 211.00 |
FD Production vendue biens | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
FG Production vendue services | 519 201.00 | | 519 201.00 | 519 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 459 242.00 | | 22 459 242.00 | 22 459 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 525 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 466 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 261 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 549 197.00 | | | 22 549 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329 842.00 | | | 22 329 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779 232.00 | | 107 975.00 | 11 779 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 212.00 | 11 871 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 11 428 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 719.00 | | | 277 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 335 655.00 | | 107 975.00 | 11 335 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 709.00 | 476 835.00 | 15 211.00 | 6 622 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 861.00 | 3 783.00 | | 67 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 848.00 | 473 052.00 | 15 211.00 | 6 554 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 000.00 | 2 500.00 | | 132 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 11 331.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 133.00 | 13 831.00 | 2 133.00 | 134 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 13 831.00 | 2 133.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 2 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 960.00 | 2 449 960.00 | | 2 449 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 392.00 | 430 392.00 | | 430 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 761.00 | 208 761.00 | | 208 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 208.00 | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VC Groupe et associés | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 008.00 | 55 285.00 | 1 176 313.00 | 1 234 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 330.00 | | | 445 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 156.00 | 573 156.00 | | 573 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 425.00 | 955 070.00 | 142 355.00 | 1 097 425.00 |
VW T.V.A. | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 562.00 | 3 631 838.00 | 1 176 313.00 | 4 810 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
ST Autres comptes | 1 339 125.00 | | | 1 339 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
YT Sous‐traitance | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 510.00 | | | 722 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 916.00 | | | 286 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760 776.00 | | | 1 760 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 692 763.00 | | | 1 692 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 495 824.00 | | | 2 495 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |