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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 393 387.00 | 70 609.00 | 5 322 778.00 | 5 393 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 488.00 | 192 762.00 | 140 726.00 | 333 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 101.00 | 263 372.00 | 5 467 729.00 | 5 731 101.00 |
BN En cours de production de biens | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CF Disponibilités | 903 731.00 | | 903 731.00 | 903 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 979.00 | | 1 134 979.00 | 1 134 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 079.00 | 263 372.00 | 6 602 707.00 | 6 866 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 1 829.00 | | 3 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DG Autres réserves | 478 185.00 | | | 478 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 085.00 | 478 185.00 | | 263 085.00 |
DL TOTAL (I) | 744 565.00 | 480 260.00 | | 744 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059 571.00 | 2 864 997.00 | | 5 059 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 437 686.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 867.00 | 38 958.00 | | 109 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 270.00 | 624 361.00 | | 565 270.00 |
EA Autres dettes | 116 254.00 | 6 281.00 | | 116 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 143.00 | 3 972 283.00 | | 5 858 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 707.00 | 4 452 543.00 | | 6 602 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 719 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 719 010.00 | |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | 59.00 | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 59.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 050.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | 2 081.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 5 131.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | -5 072.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 825.00 | 188 645.00 | | 102 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 080.00 | 4 036 094.00 | | 4 893 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 996.00 | 3 557 908.00 | | 4 629 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 085.00 | 478 185.00 | | 263 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 231.00 | | 2 028 869.00 | 3 702 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 731 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 871.00 | | 1 906 516.00 | 3 486 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 136.00 | | 122 353.00 | 211 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 926.00 | 29 446.00 | | 233 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 275.00 | 2 334.00 | | 68 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 651.00 | 27 112.00 | | 165 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 825.00 | 581 825.00 | | 581 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100 229.00 | 19 100 229.00 | | 19 100 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 571.00 | 543 844.00 | 1 749 355.00 | 5 059 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 463 516.00 | | | 2 463 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 106.00 | | | 270 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 567.00 | 139 342.00 | 4 225.00 | 143 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 858 672.00 | 20 342 946.00 | 1 749 355.00 | 24 858 672.00 |