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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 353.00 | 188 536.00 | 8 817.00 | 197 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 732.00 | 200 608.00 | 85 124.00 | 285 732.00 |
BT Marchandises | 535 125.00 | 104 027.00 | 431 098.00 | 535 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BZ Autres créances | 309 135.00 | | 309 135.00 | 309 135.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 055.00 | 104 027.00 | 806 028.00 | 910 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 786.00 | 304 635.00 | 891 151.00 | 1 195 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 2 044.00 | 5 697.00 | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 667.00 | -3 652.00 | | -5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 524 677.00 | 530 344.00 | | 524 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 294.00 | 145 356.00 | | 137 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 536.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 323.00 | 172 914.00 | | 152 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 994.00 | 51 412.00 | | 69 994.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 2 180.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 474.00 | 372 397.00 | | 366 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 151.00 | 902 741.00 | | 891 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 474.00 | 372 397.00 | | 366 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 118.00 | 7 981.00 | | 13 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 627.00 | -737.00 | 1 541 890.00 | 1 542 627.00 |
FG Production vendue services | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 547.00 | -737.00 | 1 676 810.00 | 1 677 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 027.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 856.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 856.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 6 769.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 778.00 | 2 513 297.00 | | 1 793 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 445.00 | 2 516 949.00 | | 1 799 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 667.00 | -3 652.00 | | -5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 776.00 | | 154.00 | 298 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 198.00 | 41 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 198.00 | 285 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 516.00 | | 154.00 | 208 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 174.00 | 2 434.00 | | 198 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 419.00 | 2 434.00 | | 197 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 077.00 | 104 027.00 | 96 077.00 | 96 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 077.00 | 104 027.00 | 96 077.00 | 96 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 077.00 | 104 027.00 | 96 077.00 | 96 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 027.00 | 96 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
UX Autres créances clients | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 515.00 | 412 515.00 | | 412 515.00 |
VW T.V.A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |