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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
AP Constructions | 1 608 144.00 | 1 449 273.00 | 158 871.00 | 1 608 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 159.00 | 150 905.00 | 74 254.00 | 225 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 874.00 | 412 899.00 | 488 975.00 | 901 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 205.00 | 2 013 078.00 | 4 215 127.00 | 6 228 205.00 |
BT Marchandises | 546 460.00 | | 546 460.00 | 546 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
BZ Autres créances | 9 521 120.00 | 5 439.00 | 9 515 681.00 | 9 521 120.00 |
CF Disponibilités | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 641.00 | 5 439.00 | 10 314 202.00 | 10 319 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 547 846.00 | 2 018 517.00 | 14 529 329.00 | 16 547 846.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
DG Autres réserves | 9 671 635.00 | 12 917 093.00 | | 9 671 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 334.00 | 754 542.00 | | 840 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 378 027.00 | 14 537 693.00 | | 11 378 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 088.00 | 1 737 336.00 | | 1 904 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 254.00 | 1 003 045.00 | | 932 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 065.00 | 292 757.00 | | 286 065.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 302.00 | 3 034 250.00 | | 3 151 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 529 329.00 | 17 571 942.00 | | 14 529 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 302.00 | 3 034 250.00 | | 3 151 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 904 088.00 | | | 1 904 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507 433.00 | | 10 507 433.00 | 10 507 433.00 |
FG Production vendue services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 518 733.00 | | 10 518 733.00 | 10 518 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 4 174.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871.00 | 440.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 4 614.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | -4 614.00 | | -6 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 947.00 | 39 573.00 | | 46 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 984.00 | 291 770.00 | | 306 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 254.00 | 10 719 443.00 | | 10 558 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717 919.00 | 9 964 901.00 | | 9 717 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 334.00 | 754 542.00 | | 840 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 958.00 | | 127 732.00 | 6 248 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 485.00 | 6 228 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 485.00 | 2 779 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 065.00 | | 126 732.00 | 2 801 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 158.00 | | 1 000.00 | 3 402 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 212.00 | 211 351.00 | 148 485.00 | 1 950 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 212.00 | 211 351.00 | 148 485.00 | 1 950 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 863.00 | | 11 424.00 | 16 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 863.00 | | 11 424.00 | 16 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 863.00 | | 11 424.00 | 16 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 254.00 | 932 254.00 | | 932 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VC Groupe et associés | 9 426 021.00 | | | 9 426 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 088.00 | 1 904 088.00 | | 1 904 088.00 |
VP Divers | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031 091.00 | 9 629 008.00 | 3 402 083.00 | 13 031 091.00 |
VW T.V.A. | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 302.00 | 3 151 302.00 | | 3 151 302.00 |