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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 606.00 | 55 345.00 | 6 261.00 | 61 606.00 |
AP Constructions | 8 433 367.00 | 2 079 747.00 | 6 353 620.00 | 8 433 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796 331.00 | 3 744 997.00 | 1 051 333.00 | 4 796 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 072.00 | 290 687.00 | 135 385.00 | 426 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 746 475.00 | 6 170 778.00 | 7 575 697.00 | 13 746 475.00 |
BT Marchandises | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | 10 500.00 | 6 172.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 1 554 162.00 | | 1 554 162.00 | 1 554 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 265.00 | 10 500.00 | 1 714 765.00 | 1 725 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 471 740.00 | 6 181 278.00 | 9 290 462.00 | 15 471 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | 581 026.00 | 1 077 246.00 | | 581 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 294.00 | -496 221.00 | | 814 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 062.00 | 46 035.00 | | 43 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 534.00 | 864 212.00 | | 1 675 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 122.00 | 65 621.00 | | 91 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 122.00 | 65 621.00 | | 91 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 1 145.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 502.00 | 8 775 691.00 | | 6 658 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 785.00 | 85 007.00 | | 96 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 133.00 | 369 771.00 | | 596 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 168 107.00 | 15 198.00 | | 168 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523 805.00 | 9 249 884.00 | | 7 523 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 462.00 | 10 179 718.00 | | 9 290 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 303.00 | 474 193.00 | | 865 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 1 145.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093 414.00 | | 7 093 414.00 | 7 093 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093 414.00 | | 7 093 414.00 | 7 093 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 473.00 | |
GE Autres charges | | | 393 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 418.00 | 1 181.00 | | 100 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 418.00 | 1 181.00 | | 100 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 492.00 | 933.00 | | 100 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 492.00 | 933.00 | | 100 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 248.00 | | -73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 443.00 | -5 400.00 | | 150 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 944.00 | 3 292 561.00 | | 7 212 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 649.00 | 3 788 783.00 | | 6 398 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 294.00 | -496 221.00 | | 814 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834 126.00 | | 370 527.00 | 13 834 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 159.00 | 455 018.00 | 13 746 476.00 | 3 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 468.00 | 61 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 412 550.00 | 13 684 481.00 | 3 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 518.00 | | 2 556.00 | 101 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 732 219.00 | | 367 971.00 | 13 732 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 057.00 | 1 275 247.00 | 354 526.00 | 5 250 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 057.00 | 9 756.00 | 42 466.00 | 88 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162 000.00 | 1 265 491.00 | 312 058.00 | 5 162 000.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 22 186.00 | 22 186.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 622.00 | 35 659.00 | 10 158.00 | 65 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 622.00 | 46 159.00 | 10 158.00 | 65 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 658 503.00 | | 6 658 503.00 | 6 658 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 612.00 | 348 612.00 | | 348 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 952.00 | 106 801.00 | 151.00 | 106 952.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 806.00 | 865 303.00 | 6 658 503.00 | 7 523 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |