| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 052.00 | 4 212 692.00 | 361 359.00 | 4 574 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 463.00 | 73 274.00 | 31 189.00 | 104 463.00 |
AN Terrains | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
AP Constructions | 7 450 535.00 | 4 865 565.00 | 2 584 970.00 | 7 450 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 35 471.00 | 2 781.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 510.00 | 1 997 885.00 | 720 626.00 | 2 718 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 627 172.00 | 38 824 785.00 | 2 802 387.00 | 41 627 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BF Prêts | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260 657.00 | | 20 260 657.00 | 20 260 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 306 237.00 | 143 042 509.00 | 83 263 727.00 | 226 306 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 620.00 | 189 330.00 | 2 192 290.00 | 2 381 620.00 |
BZ Autres créances | 69 191 061.00 | 26 320 240.00 | 42 870 821.00 | 69 191 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 2 921 324.00 | | 2 921 324.00 | 2 921 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 880.00 | | 432 880.00 | 432 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 102 301.00 | 26 509 570.00 | 48 592 732.00 | 75 102 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230 873.00 | | 230 873.00 | 230 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 639 411.00 | 169 552 079.00 | 132 087 332.00 | 301 639 411.00 |
CU Autres participations | 149 267 313.00 | 93 032 839.00 | 56 234 474.00 | 149 267 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 002.00 | 3 088 002.00 | | 3 088 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 870 860.00 | 8 870 860.00 | | 8 870 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 800.00 | 308 800.00 | | 308 800.00 |
DG Autres réserves | 8 606 905.00 | 31 063 535.00 | | 8 606 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749 503.00 | -22 456 630.00 | | 36 749 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 541 661.00 | 1 541 427.00 | | 1 541 661.00 |
DL TOTAL (I) | 59 165 732.00 | 22 415 994.00 | | 59 165 732.00 |
DP Provisions pour risques | 585 000.00 | 1 129 193.00 | | 585 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 655.00 | 2 427 888.00 | | 253 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 655.00 | 3 557 081.00 | | 838 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 371 225.00 | 37 676 807.00 | | 20 371 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 297.00 | 3 004 064.00 | | 3 101 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 881.00 | 1 908 696.00 | | 4 235 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796 079.00 | 7 892 259.00 | | 4 796 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 240.00 | 59 400.00 | | 4 240.00 |
EA Autres dettes | 34 579 179.00 | 60 224 929.00 | | 34 579 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 087 900.00 | 110 768 261.00 | | 67 087 900.00 |
ED (V) | 4 995 044.00 | 834 135.00 | | 4 995 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 087 332.00 | 137 575 472.00 | | 132 087 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -488.00 | 3 331.00 | 2 843.00 | -488.00 |
FG Production vendue services | 11 673 881.00 | 1 528 791.00 | 13 202 673.00 | 11 673 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 394.00 | 1 532 122.00 | 13 205 515.00 | 11 673 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 959.00 | |
GE Autres charges | | | 87 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 467 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 110 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 201 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 513 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 825 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 175 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 350 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 138 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 664 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 161 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 156 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 107.00 | 1 000.00 | | 52 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 290 609.00 | 44 333.00 | | 17 290 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 383.00 | 788 075.00 | | 2 216 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 559 098.00 | 833 408.00 | | 19 559 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 002.00 | 119 339.00 | | 1 261 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 274.00 | 448 978.00 | | 2 728 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 1 931 583.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989 511.00 | 2 499 901.00 | | 3 989 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 569 588.00 | -1 666 493.00 | | 15 569 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 719.00 | -38 342.00 | | -23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 290 174.00 | 65 215 120.00 | | 98 290 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 540 670.00 | 87 671 750.00 | | 61 540 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749 503.00 | -22 456 630.00 | | 36 749 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 911.00 | | 509 810.00 | 16 038 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 737.00 | 15 103 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326 005.00 | 4 678 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 732.00 | 10 425 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 282.00 | | 12 237.00 | 5 992 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 629.00 | | 497 573.00 | 10 046 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547 261.00 | 1 428 886.00 | 816 261.00 | 10 547 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588 729.00 | 391 087.00 | 718 850.00 | 4 588 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958 532.00 | 1 037 799.00 | 97 411.00 | 5 958 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 541 427.00 | 234.00 | | 1 541 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557 081.00 | 725 906.00 | 3 444 332.00 | 3 557 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 134 236.00 | | 4 690 549.00 | 34 134 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 059 703.00 | 3 195 975.00 | 63 603.00 | 124 059 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 158 211.00 | 3 922 115.00 | 3 507 935.00 | 129 158 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101 297.00 | | 3 101 297.00 | 3 101 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 881.00 | 4 235 881.00 | | 4 235 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 247.00 | 495 247.00 | | 495 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 782.00 | 420 782.00 | | 420 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815 897.00 | 4 815 897.00 | | 4 815 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 627 172.00 | 39 227 172.00 | 2 400 000.00 | 41 627 172.00 |
UP Prêts | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260 657.00 | | 20 260 657.00 | 20 260 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 334.00 | 2 134 334.00 | | 2 134 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 286.00 | 247 286.00 | | 247 286.00 |
VC Groupe et associés | 67 136 642.00 | 67 136 642.00 | | 67 136 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 330 577.00 | 6 010 319.00 | 14 320 258.00 | 20 330 577.00 |
VI Groupe et associés | 29 763 282.00 | 29 763 282.00 | | 29 763 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VP Divers | 1 977 362.00 | 1 977 362.00 | | 1 977 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 880.00 | 432 880.00 | | 432 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 929 179.00 | 111 268 522.00 | 22 660 657.00 | 133 929 179.00 |
VW T.V.A. | 3 765 459.00 | 177 566.00 | 3 587 894.00 | 3 765 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 087 900.00 | 46 078 453.00 | 21 009 448.00 | 67 087 900.00 |