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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
AP Constructions | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 894.00 | 473.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 921.00 | 285 633.00 | 310 288.00 | 595 921.00 |
BT Marchandises | 363 280.00 | 89 187.00 | 274 093.00 | 363 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 287.00 | | 371 287.00 | 371 287.00 |
CF Disponibilités | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 549.00 | 89 187.00 | 856 362.00 | 945 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 470.00 | 374 820.00 | 1 166 650.00 | 1 541 470.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DG Autres réserves | 588 963.00 | | | 588 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 170.00 | | | 1 097 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 650.00 | | | 1 166 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 747.00 | | 174.00 | 595 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 847.00 | | | 299 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 106.00 | | | 285 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 174.00 | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 193.00 | 440.00 | | 285 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 193.00 | 440.00 | | 284 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 744.00 | 89 187.00 | 107 744.00 | 107 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 744.00 | 89 187.00 | 107 744.00 | 107 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 744.00 | 89 187.00 | 107 744.00 | 107 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 187.00 | 107 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |