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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 2 962.00 | 847.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 754.00 | 291 748.00 | 72 007.00 | 363 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 483.00 | 298 604.00 | 91 879.00 | 390 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 757.00 | | 990 757.00 | 990 757.00 |
BZ Autres créances | 184 557.00 | | 184 557.00 | 184 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 722.00 | | 334 722.00 | 334 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 650.00 | | 1 521 650.00 | 1 521 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 133.00 | 298 604.00 | 1 613 529.00 | 1 912 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 300 622.00 | 63 020.00 | | 300 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 544.00 | 237 602.00 | | 102 544.00 |
DL TOTAL (I) | 623 193.00 | 520 650.00 | | 623 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | 37 883.00 | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 910.00 | 335 138.00 | | 531 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 933.00 | 287 426.00 | | 393 933.00 |
EA Autres dettes | 54 232.00 | 11 001.00 | | 54 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 336.00 | 760 391.00 | | 990 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 529.00 | 1 281 041.00 | | 1 613 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 336.00 | 760 391.00 | | 990 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FG Production vendue services | 5 342 140.00 | | 5 342 140.00 | 5 342 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 627.00 | | 5 359 627.00 | 5 359 627.00 |
FM Production stockée | | | -18 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 777.00 | 3 317.00 | | 52 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 833.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 833.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 172.00 | 25 718.00 | | 38 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 172.00 | -21 885.00 | | -28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 88 944.00 | | 25 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 804.00 | 3 041 193.00 | | 5 413 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 261.00 | 2 803 591.00 | | 5 311 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 544.00 | 237 602.00 | | 102 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 646.00 | | 58 629.00 | 493 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 791.00 | 390 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 791.00 | 367 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 276.00 | | 51 078.00 | 478 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 7 551.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 582.00 | 47 641.00 | 123 619.00 | 374 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 451.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 138.00 | 47 190.00 | 123 619.00 | 371 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 910.00 | 531 910.00 | | 531 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 990 757.00 | 990 757.00 | | 990 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VC Groupe et associés | 150 869.00 | 869.00 | 150 000.00 | 150 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 693.00 | 1 027 143.00 | 157 550.00 | 1 184 693.00 |
VW T.V.A. | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 336.00 | 990 336.00 | | 990 336.00 |