| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 495.00 | 52 877.00 | 19 618.00 | 72 495.00 |
AH Fonds commercial | 600 062.00 | 147 227.00 | 452 835.00 | 600 062.00 |
AN Terrains | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
AP Constructions | 35 826.00 | 28 660.00 | 7 165.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 342.00 | 29 627.00 | 89 716.00 | 119 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766 097.00 | 6 122 239.00 | 1 643 858.00 | 7 766 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 521.00 | | 327 521.00 | 327 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746 157.00 | 6 910 630.00 | 14 835 527.00 | 21 746 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671 647.00 | | 7 671 647.00 | 7 671 647.00 |
BZ Autres créances | 7 931 095.00 | 53 265.00 | 7 877 830.00 | 7 931 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598 497.00 | | 6 598 497.00 | 6 598 497.00 |
CF Disponibilités | 17 296 723.00 | | 17 296 723.00 | 17 296 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 827.00 | | 486 827.00 | 486 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 987 352.00 | 53 265.00 | 39 934 086.00 | 39 987 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 733 509.00 | 6 963 895.00 | 54 769 613.00 | 61 733 509.00 |
CU Autres participations | 12 715 394.00 | 530 000.00 | 12 185 394.00 | 12 715 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
DG Autres réserves | 15 424 317.00 | 15 115 082.00 | | 15 424 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 908.00 | 309 235.00 | | 562 908.00 |
DK Provisions réglementées | 16 084.00 | 9 151.00 | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 16 529 416.00 | 15 959 574.00 | | 16 529 416.00 |
DP Provisions pour risques | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 308 652.00 | 17 280 967.00 | | 19 308 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 421 677.00 | 10 148 472.00 | | 12 421 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 604.00 | 251 075.00 | | 350 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 431.00 | 1 169 020.00 | | 1 251 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 861.00 | 242 913.00 | | 226 861.00 |
EA Autres dettes | 4 519 072.00 | 3 591 128.00 | | 4 519 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 365.00 | 98 184.00 | | 122 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 200 662.00 | 32 781 759.00 | | 38 200 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 769 613.00 | 48 780 868.00 | | 54 769 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
FG Production vendue services | 17 333 502.00 | | 17 333 502.00 | 17 333 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 362 640.00 | | 17 362 640.00 | 17 362 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 368 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 960.00 | 172 583.00 | | 348 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 734.00 | 172 583.00 | | 366 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 088.00 | 1 274.00 | | 567 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 9 043.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 084.00 | 4 110.00 | | 16 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 172.00 | 14 427.00 | | 597 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 438.00 | 158 156.00 | | -230 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 982 735.00 | 11 963 971.00 | | 17 982 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 419 827.00 | 11 654 736.00 | | 17 419 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 908.00 | 309 235.00 | | 562 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 206 620.00 | | 794 582.00 | 21 206 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 045.00 | 21 746 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 528.00 | 672 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 517.00 | 8 030 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 425.00 | | 27 660.00 | 672 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 296.00 | | 716 906.00 | 7 541 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992 899.00 | | 50 016.00 | 12 992 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 320.00 | 781 355.00 | 241 045.00 | 5 840 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 439.00 | 17 192.00 | 27 528.00 | 210 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 881.00 | 764 163.00 | 213 517.00 | 5 629 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 151.00 | 16 084.00 | 9 151.00 | 9 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 093.00 | | 1 828.00 | 55 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 093.00 | | 1 828.00 | 585 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 779.00 | 16 084.00 | 10 979.00 | 633 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 595.00 | |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 084.00 | 9 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 604.00 | 350 604.00 | | 350 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 861.00 | 226 861.00 | | 226 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519 072.00 | 4 519 072.00 | | 4 519 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 521.00 | | 327 521.00 | 327 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 671 647.00 | 7 671 647.00 | | 7 671 647.00 |
VB T. V. A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VC Groupe et associés | 7 440 444.00 | 7 440 444.00 | | 7 440 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887 339.00 | 4 887 339.00 | | 4 887 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 313.00 | 11 073 274.00 | 3 348 039.00 | 14 421 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 421 677.00 | 12 421 677.00 | | 12 421 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318 829.00 | | | 2 318 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 167.00 | 431 167.00 | | 431 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 827.00 | 486 827.00 | | 486 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 417 090.00 | 16 089 569.00 | 327 521.00 | 16 417 090.00 |
VW T.V.A. | 885 047.00 | 885 047.00 | | 885 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 200 662.00 | 34 852 623.00 | 3 348 039.00 | 38 200 662.00 |