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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 530.00 | 2 515 862.00 | 7 667.00 | 2 523 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 815 913.00 | | 815 913.00 | 815 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 900.00 | 2 515 862.00 | 824 037.00 | 3 339 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | 4 047.00 | 35 316.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 013.00 | 4 047.00 | 153 965.00 | 158 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 913.00 | 2 519 910.00 | 978 003.00 | 3 497 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | 693 050.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 204.00 | 87 453.00 | | 67 204.00 |
DL TOTAL (I) | 155 708.00 | 868 503.00 | | 155 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 464.00 | 13 374.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 779 391.00 | 58 436.00 | | 779 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 262.00 | 32 054.00 | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 295.00 | 103 865.00 | | 822 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 003.00 | 972 368.00 | | 978 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 295.00 | 103 865.00 | | 822 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 55 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 34 010.00 | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 473.00 | 224 738.00 | | 216 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 269.00 | 137 285.00 | | 149 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 204.00 | 87 453.00 | | 67 204.00 |