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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 2 802.00 | 9 369.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 357.00 | 261 251.00 | 61 106.00 | 322 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 339.00 | 264 054.00 | 124 285.00 | 388 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 123.00 | 264 054.00 | 183 069.00 | 447 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DG Autres réserves | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DH Report à nouveau | -42 243.00 | | | -42 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
FG Production vendue services | 384 421.00 | | 384 421.00 | 384 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 227.00 | | 397 227.00 | 397 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 777.00 | | | 404 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 432.00 | | | 375 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 939.00 | 1 400.00 | | 386 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 129.00 | 1 400.00 | | 333 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 961.00 | 12 093.00 | | 251 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 961.00 | 12 093.00 | | 251 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 740.00 | 19 370.00 | 18 370.00 | 37 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VP Divers | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 221.00 | 45 621.00 | 9 600.00 | 55 221.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 364.00 | 138 994.00 | 18 370.00 | 157 364.00 |