| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 480.00 | 937 346.00 | 54 134.00 | 991 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 502.00 | | 903 502.00 | 903 502.00 |
AN Terrains | 284 747.00 | | 284 747.00 | 284 747.00 |
AP Constructions | 5 618 714.00 | 4 603 732.00 | 1 014 983.00 | 5 618 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 970 895.00 | 36 940 307.00 | 5 030 588.00 | 41 970 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685 955.00 | 7 291 048.00 | 394 907.00 | 7 685 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 076.00 | | 780 076.00 | 780 076.00 |
AX Avances et acomptes | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 884.00 | | 1 615 884.00 | 1 615 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686 503.00 | | 686 503.00 | 686 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 839 483.00 | 62 569 765.00 | 16 269 718.00 | 78 839 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 817.00 | 128 471.00 | 4 156 347.00 | 4 284 817.00 |
BP En cours de production de services | 415 551.00 | | 415 551.00 | 415 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 553 271.00 | 621 342.00 | 4 931 930.00 | 5 553 271.00 |
BT Marchandises | 474 703.00 | 194 710.00 | 279 993.00 | 474 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 482.00 | 43 658.00 | 2 651 825.00 | 2 695 482.00 |
BZ Autres créances | 2 638 185.00 | | 2 638 185.00 | 2 638 185.00 |
CF Disponibilités | 4 566 866.00 | | 4 566 866.00 | 4 566 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 866 585.00 | 988 179.00 | 19 878 406.00 | 20 866 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 706 068.00 | 63 557 944.00 | 36 148 124.00 | 99 706 068.00 |
CU Autres participations | 17 255 235.00 | 12 047 033.00 | 5 208 202.00 | 17 255 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 978 628.00 | 750 298.00 | 228 330.00 | 978 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 021.00 | 185 021.00 | | 185 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 1 023 069.00 | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 295.00 | -1 208 525.00 | | 1 811 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 838.00 | 3 061 751.00 | | 662 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 688.00 | 117 659.00 | | 185 688.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559 841.00 | 13 828 974.00 | | 14 559 841.00 |
DP Provisions pour risques | 2 222 770.00 | 2 608 670.00 | | 2 222 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 003.00 | 710 634.00 | | 378 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600 773.00 | 3 319 304.00 | | 2 600 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 001.00 | | | 3 201 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 933.00 | 479 657.00 | | 314 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210 739.00 | 5 410 232.00 | | 8 210 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 132.00 | 2 049 318.00 | | 1 665 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 871.00 | 406 645.00 | | 485 871.00 |
EA Autres dettes | 5 109 833.00 | 11 019 400.00 | | 5 109 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 987 510.00 | 19 365 251.00 | | 18 987 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 148 124.00 | 36 513 530.00 | | 36 148 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 656.00 | 75 358.00 | 1 662 013.00 | 1 586 656.00 |
FD Production vendue biens | 25 523 642.00 | 14 461 705.00 | 39 985 348.00 | 25 523 642.00 |
FG Production vendue services | 947 272.00 | 37 227.00 | 984 499.00 | 947 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 057 570.00 | 14 574 290.00 | 42 631 860.00 | 28 057 570.00 |
FM Production stockée | | | -459 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 543 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 857 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 269 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 699 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 92 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 231 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 62 086.00 | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080 400.00 | 7 323 607.00 | | 3 080 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 384 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085 046.00 | 7 769 716.00 | | 3 085 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 640.00 | 326 425.00 | | 227 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 885.00 | 35 062.00 | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 525.00 | 407 877.00 | | 238 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846 522.00 | 7 361 839.00 | | 2 846 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 939.00 | -54 935.00 | | -22 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 493 745.00 | 41 806 337.00 | | 48 493 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 830 907.00 | 38 744 586.00 | | 47 830 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 838.00 | 3 061 751.00 | | 662 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 351 070.00 | | 4 470 384.00 | 75 351 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 624.00 | | | 866 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 557 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 971.00 | 78 839 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -112 004.00 | 978 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 004.00 | 1 894 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 956.00 | 56 408 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 372.00 | | 880 613.00 | 1 126 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 894 154.00 | | 1 496 052.00 | 55 894 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 463 919.00 | | 2 093 719.00 | 17 463 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 790 916.00 | 2 335 208.00 | 758 748.00 | 48 790 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 132.00 | 106 167.00 | | 644 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 213.00 | 18 133.00 | | 919 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 227 571.00 | 2 210 908.00 | 758 748.00 | 47 227 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 319 304.00 | 8 518.00 | 727 048.00 | 3 319 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 207.00 | 10 885.00 | 76 736.00 | 221 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 188 359.00 | | 243 837.00 | 1 188 359.00 |
6T Sur comptes clients | 44 242.00 | 597.00 | 1 182.00 | 44 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 024 842.00 | 11 481.00 | 845 755.00 | 14 024 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344 146.00 | 20 000.00 | 1 572 803.00 | 17 344 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | 1 048 803.00 | |
UG ‐ Financières | | | 524 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210 739.00 | 8 210 739.00 | | 8 210 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 795.00 | 622 795.00 | | 622 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 850.00 | 878 850.00 | | 878 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 871.00 | 485 871.00 | | 485 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 689.00 | 1 093 689.00 | | 1 093 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 884.00 | 1 615 884.00 | | 1 615 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 503.00 | 469 003.00 | 217 500.00 | 686 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 484.00 | 2 644 484.00 | | 2 644 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VB T. V. A. | 1 345 178.00 | 1 345 178.00 | | 1 345 178.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 001.00 | 322 044.00 | 2 384 393.00 | 3 201 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 142.00 | 4 016 142.00 | | 4 016 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VP Divers | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 381.00 | 1 088 381.00 | | 1 088 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 564.00 | 51 678.00 | 86 886.00 | 138 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 619.00 | 7 470 233.00 | 304 386.00 | 7 774 619.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 672 574.00 | 15 793 617.00 | 2 384 393.00 | 18 672 574.00 |