| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 505.00 | 685.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 974.00 | 79 286.00 | 48 688.00 | 127 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 793.00 | 12 047.00 | 4 746.00 | 16 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 955.00 | 95 837.00 | 120 118.00 | 215 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 837.00 | | 235 837.00 | 235 837.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CF Disponibilités | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 634.00 | | 373 634.00 | 373 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 589.00 | 95 837.00 | 493 752.00 | 589 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
DH Report à nouveau | 130 996.00 | 15 681.00 | | 130 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | 115 315.00 | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 273 722.00 | 270 484.00 | | 273 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 85 599.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 80 891.00 | | 68 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | 106 600.00 | | 99 204.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 030.00 | 273 089.00 | | 220 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 752.00 | 543 573.00 | | 493 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 774.00 | 28 769.00 | 706.00 | 67 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 750.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 28 019.00 | 706.00 | 64 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 256.00 | 292 034.00 | 4 222.00 | 296 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |