| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
AP Constructions | 449 714.00 | 449 714.00 | | 449 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 1 249.00 | 1 043.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 853.00 | 40 339.00 | 224 514.00 | 264 853.00 |
BF Prêts | 158 281.00 | 51 387.00 | 106 894.00 | 158 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 725.00 | 1 106 365.00 | 1 638 360.00 | 2 744 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 974.00 | | 722 974.00 | 722 974.00 |
BZ Autres créances | 2 390 321.00 | | 2 390 321.00 | 2 390 321.00 |
CF Disponibilités | 6 579 709.00 | | 6 579 709.00 | 6 579 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694 091.00 | | 9 694 091.00 | 9 694 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 815.00 | 1 106 365.00 | 11 332 451.00 | 12 438 815.00 |
CU Autres participations | 1 848 827.00 | 548 000.00 | 1 300 827.00 | 1 848 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 733 026.00 | | | 2 733 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 492.00 | | | 4 856 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 285.00 | | | 417 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 285.00 | | | 417 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 881.00 | | | 5 731 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 837.00 | | | 226 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 673.00 | | | 6 058 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 451.00 | | | 11 332 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 673.00 | | | 6 058 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 321 352.00 | 6 704 495.00 | 20 025 847.00 | 13 321 352.00 |
FG Production vendue services | 1 424 329.00 | | 1 424 329.00 | 1 424 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745 681.00 | 6 704 495.00 | 21 450 176.00 | 14 745 681.00 |
FQ Autres produits | | | 145 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 595 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 102 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 497 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 560.00 | | | 447 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 977.00 | | | 670 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 285.00 | | | 965 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 837.00 | | | 1 412 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 860.00 | | | -741 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 278 865.00 | | | 22 278 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 135 399.00 | | | 22 135 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 640.00 | | 99 835.00 | 2 649 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 2 007 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 2 744 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 606.00 | | 39 335.00 | 682 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 358.00 | | 60 500.00 | 1 951 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 471.00 | 12 506.00 | | 494 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 796.00 | 12 506.00 | | 478 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 210.00 | 2 927.00 | 4 750.00 | 53 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 560.00 | 417 285.00 | 447 560.00 | 447 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 210.00 | 550 927.00 | 4 750.00 | 53 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 770.00 | 968 212.00 | 452 310.00 | 500 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 927.00 | 4 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965 285.00 | 447 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 881.00 | 5 731 881.00 | | 5 731 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
UP Prêts | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
UX Autres créances clients | 722 974.00 | 722 974.00 | | 722 974.00 |
VB T. V. A. | 282 266.00 | 282 266.00 | | 282 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 815.00 | 1 401 815.00 | | 1 401 815.00 |
VI Groupe et associés | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 240.00 | 706 240.00 | | 706 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 663.00 | 3 114 382.00 | 158 281.00 | 3 272 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 673.00 | 6 058 673.00 | | 6 058 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |