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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 756.00 | 963.00 | 793.00 | 1 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 871 905.00 | 269 910.00 | 601 994.00 | 871 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 589.00 | 119 177.00 | 4 412.00 | 123 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 272.00 | 548 816.00 | 61 455.00 | 610 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 163.00 | 938 866.00 | 782 298.00 | 1 721 163.00 |
BT Marchandises | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 776.00 | | 429 776.00 | 429 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 939.00 | 938 866.00 | 1 212 074.00 | 2 150 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | 203 874.00 | 173 608.00 | | 203 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 407.00 | 48 266.00 | | 63 407.00 |
DL TOTAL (I) | 336 302.00 | 290 895.00 | | 336 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 079.00 | 523 436.00 | | 481 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 506.00 | | 1 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 770.00 | 70 000.00 | | 68 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 878.00 | 75 623.00 | | 220 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 29 715.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 772.00 | 699 580.00 | | 875 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 074.00 | 990 475.00 | | 1 212 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 598.00 | 207 979.00 | | 428 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 140.00 | | 112 886.00 | 1 639 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 863.00 | 1 721 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 863.00 | 1 705 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 943.00 | | 112 886.00 | 1 623 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 172.00 | 59 018.00 | 11 324.00 | 891 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 209.00 | 59 018.00 | 11 324.00 | 890 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 079.00 | 33 905.00 | 131 725.00 | 481 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 002.00 | 359 828.00 | 131 725.00 | 807 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 832.00 | 3 140.00 | | 18 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 055.00 | 13 212.00 | | 24 055.00 |
ST Autres comptes | 249 835.00 | 186 357.00 | | 249 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 622.00 | 85 595.00 | | 88 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 2 517.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | 3 603.00 | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 464.00 | 6 743.00 | | 22 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 785.00 | 76 084.00 | | 179 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 765.00 | 43 414.00 | | 131 765.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 511.00 | 287 681.00 | | 366 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |