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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 802.00 | 315 070.00 | 87 732.00 | 402 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 858.00 | 112 456.00 | 73 402.00 | 185 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 156.00 | 541 718.00 | 184 438.00 | 726 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
BN En cours de production de biens | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 895.00 | 73 704.00 | 976 191.00 | 1 049 895.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 411.00 | 4 109.00 | 1 141 302.00 | 1 145 411.00 |
CF Disponibilités | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 848.00 | 77 813.00 | 2 646 035.00 | 2 723 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 004.00 | 619 531.00 | 2 830 474.00 | 3 450 004.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 617 108.00 | 757 225.00 | | 617 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 849.00 | 159 883.00 | | 143 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 340.00 | 26 256.00 | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 837 396.00 | 999 464.00 | | 837 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 284.00 | 82 431.00 | | 620 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 972.00 | 362 950.00 | | 362 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 763.00 | 74 507.00 | | 252 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 663.00 | 336 844.00 | | 452 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 396.00 | 286 540.00 | | 304 396.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 077.00 | 1 143 581.00 | | 1 993 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 474.00 | 2 143 044.00 | | 2 830 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 886.00 | 43 705.00 | 15 874.00 | 513 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 466.00 | 43 705.00 | 15 874.00 | 510 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 663.00 | 452 663.00 | | 452 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 969.00 | 333 969.00 | | 333 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 284.00 | 526 625.00 | 84 499.00 | 620 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 030.00 | 1 143 030.00 | | 1 143 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 765.00 | 1 143 030.00 | 19 735.00 | 1 162 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 314.00 | 1 646 655.00 | 84 499.00 | 1 740 314.00 |