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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 500.00 | 89 409.00 | 1 316 091.00 | 1 405 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 466.00 | 39 649.00 | 322 817.00 | 362 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 083.00 | 8 941.00 | 317 141.00 | 326 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 489.00 | | 397 489.00 | 397 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 538.00 | 137 999.00 | 2 543 539.00 | 2 681 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 975.00 | | 234 975.00 | 234 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 587 406.00 | | 587 406.00 | 587 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 261.00 | | 1 036 261.00 | 1 036 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 799.00 | 137 999.00 | 3 579 800.00 | 3 717 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
DH Report à nouveau | -252 901.00 | | | -252 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
DL TOTAL (I) | 665 171.00 | | | 665 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 454.00 | | | 1 988 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 599.00 | | | 794 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
EA Autres dettes | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 629.00 | | | 2 914 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 800.00 | | | 3 579 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 629.00 | | | 2 914 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 160.00 | 1 499 413.00 | 1 736 573.00 | 237 160.00 |
FG Production vendue services | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 151.00 | 1 499 413.00 | 1 744 564.00 | 245 151.00 |
FM Production stockée | | | -187 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 178.00 | |
GE Autres charges | | | 183 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 150.00 | | | -53 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 382.00 | | | 1 591 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 112.00 | | | 1 319 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 872.00 | | 707 666.00 | 2 043 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 681 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 086 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 500.00 | | | 1 595 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 372.00 | | 707 666.00 | 448 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397 489.00 | | | 397 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 338.00 | 102 178.00 | 8 517.00 | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 421.00 | 60 988.00 | | 28 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 41 190.00 | 8 517.00 | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 599.00 | 794 599.00 | | 794 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
UX Autres créances clients | 167 409.00 | 167 409.00 | | 167 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 454.00 | 1 988 454.00 | | 1 988 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 397.00 | 211 397.00 | | 211 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 629.00 | 2 914 629.00 | | 2 914 629.00 |