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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 464.00 | 178 073.00 | 391.00 | 178 464.00 |
AH Fonds commercial | 966 067.00 | | 966 067.00 | 966 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 850.00 | 20 687.00 | 30 163.00 | 50 850.00 |
BF Prêts | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 888.00 | 198 760.00 | 1 811 129.00 | 2 009 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BZ Autres créances | 316 537.00 | 35 000.00 | 281 537.00 | 316 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CF Disponibilités | 6 156 425.00 | | 6 156 425.00 | 6 156 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 109.00 | 35 000.00 | 6 623 109.00 | 6 658 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 997.00 | 233 760.00 | 8 434 237.00 | 8 667 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814 507.00 | | | 814 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 738.00 | 372 738.00 | | 372 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 008.00 | 2 270 805.00 | | 2 267 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
DG Autres réserves | 4 434 844.00 | 4 397 844.00 | | 4 434 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 140.00 | 1 503 140.00 | | 1 503 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 104.00 | 37 000.00 | | -288 104.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 218.00 | 8 612 119.00 | | 8 320 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 149.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 138.00 | 16 723.00 | | 101 138.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 17 796.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 020.00 | 34 668.00 | | 114 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 237.00 | 8 646 787.00 | | 8 434 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 020.00 | 34 668.00 | | 114 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 175.00 | | 387 175.00 | 387 175.00 |
FD Production vendue biens | 729 197.00 | | 729 197.00 | 729 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 372.00 | | 1 116 372.00 | 1 116 372.00 |
FM Production stockée | | | -4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 83 825.00 | | 1 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 97 420.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 399.00 | 52 086.00 | | 99 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 399.00 | 52 086.00 | | 99 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 065.00 | 156.00 | | 594 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 985.00 | 156.00 | | 805 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 586.00 | 51 930.00 | | -706 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 660.00 | 2 484 531.00 | | 1 697 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 764.00 | 2 447 531.00 | | 1 985 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 104.00 | 37 000.00 | | -288 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 797.00 | | 11 514.00 | 3 901 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 803.00 | 814 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 423.00 | 2 009 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 620.00 | 1 144 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 151.00 | | | 1 315 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 796.00 | | 11 514.00 | 2 535 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 831.00 | 7 929.00 | | 190 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 643.00 | 430.00 | | 177 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 7 499.00 | | 13 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 185.00 | 17 500.00 | 252 685.00 | 270 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 798.00 | 17 500.00 | 455 298.00 | 472 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 798.00 | 17 500.00 | 455 298.00 | 472 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 455 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UP Prêts | 786 609.00 | 786 609.00 | | 786 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
UX Autres créances clients | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VB T. V. A. | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 276.00 | 236 276.00 | | 236 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 365.00 | 1 207 365.00 | | 1 207 365.00 |
VW T.V.A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |