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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
AP Constructions | 1 882 956.00 | 1 376 253.00 | 506 703.00 | 1 882 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 925 132.00 | 1 043 641.00 | 881 491.00 | 1 925 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 553.00 | 2 439 372.00 | 1 651 182.00 | 4 090 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 926 278.00 | | 1 926 278.00 | 1 926 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 593.00 | | 1 968 593.00 | 1 968 593.00 |
BZ Autres créances | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CF Disponibilités | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 790.00 | | 4 114 790.00 | 4 114 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 343.00 | 2 439 372.00 | 5 765 972.00 | 8 205 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 331.00 | | | 827 331.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | 2 220.00 | 990.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 212.00 | 773 212.00 | | 773 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 641.00 | 807 641.00 | | 807 641.00 |
DH Report à nouveau | -196 266.00 | -227 077.00 | | -196 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | 30 810.00 | | 21 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 758.00 | 2 534 966.00 | | 2 556 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 772.00 | 105 411.00 | | 104 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328.00 | 10 157.00 | | 204 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 955.00 | 20 528.00 | | 375 955.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 58.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520 833.00 | | | 2 520 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 213.00 | 136 154.00 | | 3 209 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 972.00 | 2 671 120.00 | | 5 765 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 049.00 | 136 154.00 | | 3 175 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
FG Production vendue services | 283 663.00 | | 283 663.00 | 283 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 930.00 | | 329 930.00 | 329 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 399.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 112.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 112.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | -19 928.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 426.00 | 313 105.00 | | 357 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 633.00 | 282 295.00 | | 335 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | 30 810.00 | | 21 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 065.00 | | 68 960.00 | 4 042 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 472.00 | 1 928 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 472.00 | 4 090 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 212.00 | | | 2 162 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 854.00 | | 68 960.00 | 1 879 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 112.00 | 60 399.00 | | 1 333 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 112.00 | 60 399.00 | | 1 333 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 533.00 | | 5 672.00 | 1 051 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 533.00 | | 5 672.00 | 1 051 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520 833.00 | 2 520 833.00 | | 2 520 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 925 132.00 | | 1 925 132.00 | 1 925 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 593.00 | 1 968 593.00 | | 1 968 593.00 |
VB T. V. A. | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VI Groupe et associés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 975.00 | 2 026 843.00 | 1 925 132.00 | 3 951 975.00 |
VW T.V.A. | 361 309.00 | 361 309.00 | | 361 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 213.00 | 3 175 049.00 | 34 164.00 | 3 209 213.00 |