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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 825.00 | | 464 825.00 | 464 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 11 082.00 | 12 368.00 | 23 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 809.00 | | 1 556 809.00 | 1 556 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 2 584.00 | 2 866.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 290.00 | 412 720.00 | 94 570.00 | 507 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 382.00 | 2 030 474.00 | 474 908.00 | 2 505 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 424 834.00 | | 5 424 834.00 | 5 424 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 190.00 | 2 456 861.00 | 7 651 329.00 | 10 108 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 167 859.00 | 187 445.00 | 18 980 414.00 | 19 167 859.00 |
BP En cours de production de services | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BT Marchandises | 5 071 488.00 | 27 297.00 | 5 044 191.00 | 5 071 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 764.00 | 946.00 | 2 530 818.00 | 2 531 764.00 |
BZ Autres créances | 1 128 048.00 | 2 861.00 | 1 125 187.00 | 1 128 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CF Disponibilités | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054 640.00 | 31 104.00 | 9 023 536.00 | 9 054 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 162 830.00 | 2 487 965.00 | 16 674 865.00 | 19 162 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 144.00 | | | 766 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
DG Autres réserves | 1 000 787.00 | | | 1 000 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 346.00 | | | -133 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 540.00 | | | 3 595 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 899.00 | | | 3 968 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 822.00 | | | 4 006 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 707.00 | | | 4 029 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 786.00 | | | 891 786.00 |
EA Autres dettes | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 079 324.00 | | | 13 079 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 674 865.00 | | | 16 674 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 039 901.00 | | | 10 039 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 802.00 | | | 670 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 339 861.00 | 584 861.00 | | 339 861.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 103 709.00 | 78 836.00 | | 103 709.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 985.00 | 9 973.00 | | 9 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 694.00 | 88 809.00 | | 113 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 637 852.00 | | 24 637 852.00 | 24 637 852.00 |
FG Production vendue services | 2 346 307.00 | | 2 346 307.00 | 2 346 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 984 159.00 | | 26 984 159.00 | 26 984 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 133 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 724 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 167 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028 607.00 | | | 1 028 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 883.00 | -9 545.00 | | 2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 153 278.00 | | | 28 153 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 286 624.00 | | | 28 286 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 346.00 | | | -133 346.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 42 753.00 | 28 507.00 | | 42 753.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 349 846.00 | 594 834.00 | | 349 846.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 985.00 | 9 973.00 | | 9 985.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 339 861.00 | 584 861.00 | | 339 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 117.00 | | 60 585.00 | 10 056 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 512.00 | 10 108 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512.00 | 3 012 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 709.00 | | | 1 585 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 703.00 | | 46 480.00 | 2 974 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495 704.00 | | 14 105.00 | 5 495 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 977.00 | 128 553.00 | 1 669.00 | 2 329 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 4 708.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 018.00 | 123 846.00 | 1 669.00 | 2 321 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 847.00 | 8 582.00 | 21 132.00 | 39 847.00 |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | 946.00 | 3 804.00 | 3 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 651.00 | 12 389.00 | 24 936.00 | 43 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 651.00 | 12 389.00 | 24 936.00 | 43 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 389.00 | 24 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 707.00 | 4 029 707.00 | | 4 029 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 184.00 | 451 184.00 | | 451 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 629.00 | 2 530 629.00 | | 2 530 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VC Groupe et associés | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 802.00 | 670 802.00 | | 670 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 097.00 | 260 598.00 | 3 037 500.00 | 3 298 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 006 822.00 | 4 006 822.00 | | 4 006 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 590.00 | | | 1 439 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 805.00 | 758 805.00 | | 758 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 245.00 | 3 761 269.00 | 84 975.00 | 3 846 245.00 |
VW T.V.A. | 240 121.00 | 240 121.00 | | 240 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 400.00 | 10 039 901.00 | 3 037 500.00 | 13 077 400.00 |