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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 677.00 | 25 242.00 | 142 435.00 | 167 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 548.00 | 61 619.00 | 28 929.00 | 90 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 285.00 | 21 848.00 | 16 438.00 | 38 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 564.00 | 108 708.00 | 195 856.00 | 304 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 776.00 | | 213 776.00 | 213 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 340.00 | 108 708.00 | 409 632.00 | 518 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | 7 622.00 | | 6 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 599.00 | 131 478.00 | | 140 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | 33 054.00 | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 179 914.00 | 172 917.00 | | 179 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 731.00 | 156 919.00 | | 159 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 1 813.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 58 347.00 | | 43 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904.00 | 27 058.00 | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 718.00 | 244 137.00 | | 229 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 632.00 | 417 053.00 | | 409 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 857.00 | 124 029.00 | | 99 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 051.00 | | 16 819.00 | 296 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 306.00 | 304 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 306.00 | 296 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 010.00 | | 16 806.00 | 288 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 13.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 922.00 | 39 079.00 | 7 293.00 | 76 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 922.00 | 39 079.00 | 7 293.00 | 76 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 624.00 | 29 763.00 | 105 350.00 | 159 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 718.00 | 99 857.00 | 105 350.00 | 229 718.00 |