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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 030.00 | 87 859.00 | 5 171.00 | 93 030.00 |
AH Fonds commercial | 673 082.00 | | 673 082.00 | 673 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 116.00 | 533 147.00 | 148 969.00 | 682 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 400.00 | 1 316 121.00 | 174 279.00 | 1 490 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 956.00 | 8 197.00 | 5 759.00 | 13 956.00 |
BF Prêts | 56 317.00 | 22 672.00 | 33 645.00 | 56 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 501.00 | 1 967 996.00 | 1 063 505.00 | 3 031 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 643 055.00 | | 643 055.00 | 643 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 597.00 | 83 728.00 | 1 111 868.00 | 1 195 597.00 |
BZ Autres créances | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
CF Disponibilités | 1 753 147.00 | | 1 753 147.00 | 1 753 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 107.00 | 83 728.00 | 4 253 379.00 | 4 337 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 608.00 | 2 051 724.00 | 5 316 884.00 | 7 368 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 360.00 | 569 360.00 | | 569 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
DG Autres réserves | 1 232 584.00 | 1 170 931.00 | | 1 232 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 180.00 | 61 653.00 | | 625 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 059.00 | 1 858 880.00 | | 2 484 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 539.00 | 539.00 | | 2 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 539.00 | 539.00 | | 2 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 623.00 | 961 155.00 | | 809 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 189.00 | 508 049.00 | | 1 148 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 141.00 | 247 025.00 | | 376 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | 5 803.00 | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 484 091.00 | 360 055.00 | | 484 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | 432.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 286.00 | 2 083 473.00 | | 2 830 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 884.00 | 3 942 891.00 | | 5 316 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 252.00 | 1 323 760.00 | | 2 687 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 626.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 659 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 699 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | 86.00 | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 86.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | 484.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 484.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -398.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 879.00 | 10 480.00 | | 46 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 640.00 | 5 140 229.00 | | 6 385 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 460.00 | 5 078 576.00 | | 5 760 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 180.00 | 61 653.00 | | 625 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 226.00 | 200 725.00 | 95 824.00 | 1 832 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 964.00 | 4 895.00 | | 82 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 262.00 | 195 830.00 | 95 824.00 | 1 749 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 530.00 | 19 000.00 | 24 661.00 | 36 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | 2 000.00 | | 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 171.00 | | 1 291.00 | 2 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 536.00 | 10 166.00 | 40 973.00 | 114 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 236.00 | 29 166.00 | 66 925.00 | 153 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 775.00 | 31 166.00 | 66 925.00 | 153 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 42 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | 24 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 189.00 | 1 148 189.00 | | 1 148 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 141.00 | 376 141.00 | | 376 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 091.00 | 484 091.00 | | 484 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 597.00 | 1 195 597.00 | | 1 195 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 937.00 | 665 903.00 | 143 034.00 | 808 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 182.00 | 727 182.00 | | 727 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 189.00 | 1 939 271.00 | 78 917.00 | 2 018 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 286.00 | 2 687 252.00 | 143 034.00 | 2 830 286.00 |