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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 044.00 | 504.00 | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 176.00 | 94 277.00 | 26 899.00 | 121 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 433.00 | 97 321.00 | 40 113.00 | 137 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CF Disponibilités | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 669.00 | | 336 669.00 | 336 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 102.00 | 97 321.00 | 376 781.00 | 474 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 861.00 | 30 754.00 | | 89 861.00 |
DH Report à nouveau | | -38 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | 97 274.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 140 186.00 | 106 631.00 | | 140 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 12 188.00 | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | 50 063.00 | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | 182 303.00 | 236 824.00 | | 182 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 596.00 | 326 039.00 | | 236 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 781.00 | 432 669.00 | | 376 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 083.00 | | 17 545.00 | 130 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 137 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 121 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 426.00 | | 15 445.00 | 110 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | 2 100.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 028.00 | 16 097.00 | 7 804.00 | 89 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 3 307.00 | 5 500.00 | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 791.00 | 12 790.00 | 2 304.00 | 83 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 303.00 | 182 303.00 | | 182 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 271.00 | 222 135.00 | 222 135.00 | 230 271.00 |
VW T.V.A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |