| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 112 694.00 | 26 023 093.00 | 2 089 602.00 | 28 112 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414.00 | 23 939 013.00 | 2 359 401.00 | 26 298 414.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 632 035.00 | | 2 632 035.00 | 2 632 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370 526.00 | 23 224 066.00 | 3 146 460.00 | 26 370 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946 533.00 | 6 328 939.00 | 617 595.00 | 6 946 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394 378.00 | | 1 394 378.00 | 1 394 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 343.00 | | 884 343.00 | 884 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 045 880.00 | 116 164 347.00 | 230 881 532.00 | 347 045 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383 407.00 | 487 207.00 | 4 896 200.00 | 5 383 407.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820 518.00 | 141 316.00 | 3 679 202.00 | 3 820 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 041 169.00 | 1 286 000.00 | 9 755 169.00 | 11 041 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 548.00 | | 335 548.00 | 335 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219 557.00 | 3 383 088.00 | 17 836 469.00 | 21 219 557.00 |
BZ Autres créances | 63 784 690.00 | | 63 784 690.00 | 63 784 690.00 |
CF Disponibilités | 36 638 397.00 | | 36 638 397.00 | 36 638 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241 030.00 | | 1 241 030.00 | 1 241 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 464 315.00 | 5 297 611.00 | 138 166 704.00 | 143 464 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 656 314.00 | 121 461 958.00 | 369 194 356.00 | 490 656 314.00 |
CU Autres participations | 240 906 955.00 | 23 149 236.00 | 217 757 719.00 | 240 906 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 576 128.00 | 104 825 140.00 | | 171 576 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 612 422.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353 771.00 | 3 353 771.00 | | 3 353 771.00 |
DH Report à nouveau | -27 571 144.00 | -68 865 172.00 | | -27 571 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 967 980.00 | -54 567 406.00 | | -44 967 980.00 |
DL TOTAL (I) | 102 390 775.00 | 6 358 755.00 | | 102 390 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 457 888.00 | 1 199 030.00 | | 1 457 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 986 403.00 | 5 203 394.00 | | 4 986 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 444 291.00 | 6 402 424.00 | | 6 444 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 099 738.00 | 383 235 719.00 | | 205 099 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 390 984.00 | 42 968 181.00 | | 45 390 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578 874.00 | 9 611 686.00 | | 8 578 874.00 |
EA Autres dettes | 1 035 691.00 | 809 516.00 | | 1 035 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 116 088.00 | 436 635 902.00 | | 260 116 088.00 |
ED (V) | 243 203.00 | 652 689.00 | | 243 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 194 356.00 | 450 049 770.00 | | 369 194 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836 082.00 | 8 257 731.00 | 15 093 814.00 | 6 836 082.00 |
FD Production vendue biens | 46 472 394.00 | 60 992 481.00 | 107 464 875.00 | 46 472 394.00 |
FG Production vendue services | 2 113.00 | 1 918 638.00 | 1 920 752.00 | 2 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 310 589.00 | 71 168 851.00 | 124 479 440.00 | 53 310 589.00 |
FM Production stockée | | | -541 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 473 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 855 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 419 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 324 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 211.00 | |
GE Autres charges | | | -87 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 988 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 514 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 009 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 159 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 589 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | 6 542.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 6 542.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 337.00 | | | 446 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 370.00 | 278 339.00 | | 528 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 400.00 | 4 731 591.00 | | 315 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 108.00 | 5 009 930.00 | | 1 290 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287 603.00 | -5 003 388.00 | | -1 287 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908 995.00 | -4 263 043.00 | | -3 908 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 917 355.00 | 127 589 439.00 | | 137 917 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 885 335.00 | 182 156 844.00 | | 182 885 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 967 980.00 | -54 567 405.00 | | -44 967 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 158 539.00 | | 36 582 945.00 | 311 158 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 229.00 | 241 791 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 605.00 | 347 045 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626 844.00 | 57 043 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 532.00 | 34 711 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 296 587.00 | | 1 373 400.00 | 56 296 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 603 425.00 | | 1 159 544.00 | 33 603 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 758 527.00 | | 34 050 000.00 | 207 758 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 192 898.00 | 2 537 592.00 | 7 650.00 | 91 192 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 923 180.00 | 746 655.00 | | 49 923 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 769 718.00 | 1 790 937.00 | 7 650.00 | 27 769 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 402 423.00 | 669 611.00 | 627 745.00 | 6 402 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402 423.00 | 669 611.00 | 627 745.00 | 6 402 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 099 738.00 | 205 099 738.00 | | 205 099 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 390 984.00 | 45 390 984.00 | | 45 390 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399 176.00 | 4 399 176.00 | | 4 399 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475 065.00 | 3 475 065.00 | | 3 475 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 691.00 | 1 035 691.00 | | 1 035 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 343.00 | 884 343.00 | | 884 343.00 |
UX Autres créances clients | 21 219 557.00 | 21 219 557.00 | | 21 219 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VB T. V. A. | 743 507.00 | 743 507.00 | | 743 507.00 |
VC Groupe et associés | 47 313 113.00 | 47 313 113.00 | | 47 313 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514 501.00 | 3 517 807.00 | 11 996 694.00 | 15 514 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 030.00 | 1 241 030.00 | | 1 241 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 140 416.00 | 75 143 722.00 | 11 996 694.00 | 87 140 416.00 |
VW T.V.A. | 704 633.00 | 704 633.00 | | 704 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 116 088.00 | 260 116 088.00 | | 260 116 088.00 |