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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 244.00 | 20 989.00 | 17 255.00 | 38 244.00 |
AH Fonds commercial | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 189.00 | 542 647.00 | 185 542.00 | 728 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 164.00 | 292 407.00 | 133 756.00 | 426 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 718.00 | 863 666.00 | 531 051.00 | 1 394 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BP En cours de production de services | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
BT Marchandises | 1 089 099.00 | 11 524.00 | 1 077 575.00 | 1 089 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 729.00 | 1 194.00 | 1 135 535.00 | 1 136 729.00 |
BZ Autres créances | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
CF Disponibilités | 850 682.00 | | 850 682.00 | 850 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 695.00 | 12 719.00 | 3 440 976.00 | 3 453 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 413.00 | 876 385.00 | 3 972 028.00 | 4 848 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DG Autres réserves | 989 294.00 | 984 220.00 | | 989 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 627.00 | 80 073.00 | | 135 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 498.00 | 1 340 870.00 | | 1 401 498.00 |
DP Provisions pour risques | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 500.00 | 224 689.00 | | 411 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 639.00 | 575 571.00 | | 561 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 924.00 | 828 762.00 | | 1 011 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 841.00 | 241 627.00 | | 344 841.00 |
EA Autres dettes | 171 839.00 | 136 557.00 | | 171 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 926.00 | 45 667.00 | | 42 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 672.00 | 2 052 876.00 | | 2 544 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 028.00 | 3 419 604.00 | | 3 972 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 639.00 | | | 561 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 961.00 | | 129 598.00 | 1 335 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 840.00 | 1 394 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 230 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 690.00 | 1 161 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 339.00 | | 20 271.00 | 219 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 340.00 | | 109 327.00 | 1 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 682.00 | 83 274.00 | 63 289.00 | 843 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 799.00 | 3 340.00 | 9 150.00 | 26 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 883.00 | 79 934.00 | 54 139.00 | 816 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 835.00 | 11 524.00 | 11 834.00 | 11 835.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 805.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | 11 524.00 | 12 640.00 | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 692.00 | 11 524.00 | 12 640.00 | 39 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 524.00 | 12 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 925.00 | 1 011 925.00 | | 1 011 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 296.00 | 1 135 296.00 | | 1 135 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 445.00 | 46 861.00 | 364 584.00 | 411 445.00 |
VI Groupe et associés | 558 640.00 | 558 640.00 | | 558 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 931.00 | 1 374 931.00 | | 1 374 931.00 |
VW T.V.A. | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 673.00 | 2 180 089.00 | 364 584.00 | 2 544 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |