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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 455 202.00 | | 455 202.00 | 455 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 436.00 | 36 113.00 | 10 323.00 | 46 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 753.00 | 44 986.00 | 466 766.00 | 511 753.00 |
BP En cours de production de services | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 745.00 | | 806 745.00 | 806 745.00 |
BZ Autres créances | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CF Disponibilités | 185 840.00 | | 185 840.00 | 185 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 848.00 | | 1 056 848.00 | 1 056 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 600.00 | 44 986.00 | 1 523 614.00 | 1 568 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 169.00 | 303 169.00 | | 303 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |
DH Report à nouveau | 256 431.00 | 256 250.00 | | 256 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 527.00 | 126 181.00 | | 97 527.00 |
DL TOTAL (I) | 968 927.00 | 997 400.00 | | 968 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 116 864.00 | | 88 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 941.00 | 389 211.00 | | 340 941.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 17 408.00 | | 11 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 603.00 | 78 624.00 | | 113 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 687.00 | 602 107.00 | | 554 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 614.00 | 1 599 507.00 | | 1 523 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 107.00 | 670 028.00 | | 602 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 433 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 408.00 | |
FM Production stockée | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 4 794.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | 2 248.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 790.00 | 50 402.00 | | 31 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 157.00 | 1 773 949.00 | | 1 457 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 630.00 | 1 647 768.00 | | 1 359 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 527.00 | 126 181.00 | | 97 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 774.00 | | 2 584.00 | 512 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 511 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 46 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 075.00 | | | 464 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 457.00 | | 2 584.00 | 47 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 017.00 | 7 575.00 | 3 605.00 | 41 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 144.00 | 7 575.00 | 3 605.00 | 32 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 806 745.00 | 806 745.00 | | 806 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 521.00 | 859 280.00 | 1 242.00 | 860 521.00 |
VW T.V.A. | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 687.00 | 554 687.00 | | 554 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |