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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
AP Constructions | 1 169 740.00 | 995 798.00 | 173 941.00 | 1 169 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 13 841.00 | 14 324.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 576.00 | 156 650.00 | 205 926.00 | 362 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 969.00 | 1 166 290.00 | 621 679.00 | 1 787 969.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 712.00 | 1 377.00 | 65 335.00 | 66 712.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 249 544.00 | | 249 544.00 | 249 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 330.00 | 1 377.00 | 356 953.00 | 358 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 299.00 | 1 167 667.00 | 978 632.00 | 2 146 299.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 864.00 | 432 864.00 | | 432 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 251 302.00 | 192 424.00 | | 251 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 933.00 | 58 878.00 | | 48 933.00 |
DL TOTAL (I) | 812 013.00 | 763 080.00 | | 812 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 70 781.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 850.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | 58 954.00 | | 90 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 32 722.00 | | 26 469.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 11 065.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 619.00 | 176 372.00 | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 632.00 | 939 452.00 | | 978 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FG Production vendue services | 532 815.00 | | 532 815.00 | 532 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 881.00 | | 535 881.00 | 535 881.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 1 627.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 1 627.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 187.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | 8 357.00 | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 8 544.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | -6 917.00 | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 16 014.00 | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 492.00 | 506 798.00 | | 540 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 559.00 | 447 920.00 | | 491 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 933.00 | 58 878.00 | | 48 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 737.00 | | 151 745.00 | 1 674 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 513.00 | 1 787 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 1 737 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 324.00 | | 101 945.00 | 1 672 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 49 800.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 649.00 | 84 765.00 | 33 124.00 | 1 114 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 403.00 | 1 919.00 | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 133.00 | 84 362.00 | 31 205.00 | 1 113 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | -203.00 | 403.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 146.00 | 36 301.00 | 3 845.00 | 40 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 688.00 | 108 285.00 | 403.00 | 108 688.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 619.00 | 162 773.00 | 3 845.00 | 166 619.00 |