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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 034.00 | 349 618.00 | 39 416.00 | 389 034.00 |
AN Terrains | 684 836.00 | | 684 836.00 | 684 836.00 |
AP Constructions | 3 150 762.00 | 966 759.00 | 2 184 002.00 | 3 150 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 450.00 | 1 158 591.00 | 659 859.00 | 1 818 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 212 895.00 | 1 535 018.00 | 28 677 877.00 | 30 212 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 320 054.00 | 4 009 986.00 | 32 310 068.00 | 36 320 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 987 220.00 | 1 102 434.00 | 10 884 786.00 | 11 987 220.00 |
BZ Autres créances | 1 034 381.00 | | 1 034 381.00 | 1 034 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 054 527.00 | | 3 054 527.00 | 3 054 527.00 |
CF Disponibilités | 13 910 241.00 | | 13 910 241.00 | 13 910 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 262 678.00 | 1 102 434.00 | 29 160 244.00 | 30 262 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 582 733.00 | 5 112 421.00 | 61 470 312.00 | 66 582 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 5 151 365.00 | 4 318 590.00 | | 5 151 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 165.00 | 2 245 165.00 | | 2 245 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 091.00 | 832 775.00 | | 596 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 621.00 | 8 161 529.00 | | 8 757 621.00 |
DN Avances conditionnées | 27 784 399.00 | 27 741 533.00 | | 27 784 399.00 |
DO TOTAL (II) | 27 784 399.00 | 27 741 533.00 | | 27 784 399.00 |
DP Provisions pour risques | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 655 698.00 | 1 739 058.00 | | 1 655 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761 888.00 | 1 739 058.00 | | 1 761 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 837.00 | 2 323 483.00 | | 2 117 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 740.00 | 933 437.00 | | 818 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 800.00 | 1 460 984.00 | | 1 860 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876 413.00 | 10 316 983.00 | | 15 876 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 421.00 | 110 833.00 | | 44 421.00 |
EA Autres dettes | 2 448 193.00 | 2 237 274.00 | | 2 448 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 166 405.00 | 17 382 995.00 | | 23 166 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 470 312.00 | 55 025 115.00 | | 61 470 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
FG Production vendue services | 26 119 783.00 | | 26 119 783.00 | 26 119 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 155 858.00 | | 26 155 858.00 | 26 155 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 246 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13 018 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 719 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 581.00 | 201 927.00 | | 228 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 200.00 | 192 500.00 | | 116 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 823.00 | 16 732.00 | | 44 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 604.00 | 411 159.00 | | 389 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 215.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 828.00 | 85 568.00 | | 88 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 190.00 | 104 623.00 | | 106 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 903.00 | 191 406.00 | | 195 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 701.00 | 219 753.00 | | 193 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 015.00 | 324 650.00 | | 113 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 642 270.00 | 30 107 123.00 | | 28 642 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 046 179.00 | 29 274 348.00 | | 28 046 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 091.00 | 832 775.00 | | 596 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 334 285.00 | | 1 124 107.00 | 36 334 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 338.00 | 36 320 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 768.00 | 389 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 570.00 | 35 911 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 050.00 | | 45 751.00 | 354 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 960 577.00 | | 1 078 356.00 | 35 960 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 869.00 | 477 696.00 | 273 579.00 | 3 805 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 933.00 | 16 453.00 | 10 768.00 | 343 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 936.00 | 461 244.00 | 262 811.00 | 3 461 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 058.00 | 1 456 834.00 | 1 434 004.00 | 1 739 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058 942.00 | 1 102 434.00 | 1 058 942.00 | 1 058 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 942.00 | 1 102 434.00 | 1 058 942.00 | 1 058 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 000.00 | 2 559 268.00 | 2 492 946.00 | 2 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 800.00 | 1 860 800.00 | | 1 860 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 546.00 | 782 546.00 | | 782 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 298.00 | 437 298.00 | | 437 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448 193.00 | 2 448 193.00 | | 2 448 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 11 948 439.00 | 10 172 489.00 | 1 775 950.00 | 11 948 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
VB T. V. A. | 481 838.00 | 481 838.00 | | 481 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 837.00 | 142 488.00 | 786 716.00 | 2 117 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 080.00 | 511 080.00 | | 511 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172 632.00 | 14 172 632.00 | | 14 172 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102 188.00 | 11 267 800.00 | 1 834 388.00 | 13 102 188.00 |
VW T.V.A. | 472 448.00 | 472 448.00 | | 472 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 336 176.00 | 20 360 827.00 | 786 716.00 | 22 336 176.00 |